| ISIN | LU1810675865 |
|---|---|
| No. de valeur | 41417765 |
| Bloomberg Global ID | |
| Nom de fond | Pictet - Japanese Equity Selection I USD |
| Prestataire de fonds |
Pictet Asset Management S.A.
Genève, Suisse Téléphone: +41 58 323 10 24 www.assetmanagement.pictet |
| Prestataire de fonds | Pictet Asset Management S.A. |
| Représentant en Suisse |
Pictet Asset Management S.A. Genève 73 Téléphone: +41 58 323 30 00 |
| Distributeur(s) |
Credit Suisse AG Zürich Téléphone: +41 44 333 11 11 UBS AG Zürich Téléphone: +41 44 234 11 11 Vontobel Fonds Services AG Zürich Téléphone: +41 58 283 74 77 |
| Classe d'actifs | Fonds en actions |
| EFC Catégorie | |
| Catégorie de parts | Accumulation |
| Pays d'origine | Luxembourg |
| Conditions d'émission de parts | Combinaison de commission d'émission en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds |
| Conditions de rachat de parts | Combinaison de commission de rachat en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds |
| Stratégie d'investissement *** | Ce compartiment a pour objectif d’offrir aux investisseurs la possibilité de participer à la croissance du marché des actions japonaises. |
| Particularités |
| Prix actuel * | 197.37 USD | 04.12.2025 |
|---|---|---|
| Prix précédent * | 193.02 USD | 03.12.2025 |
| Max 52 semaines * | 197.37 USD | 04.12.2025 |
| Min 52 semaines * | 145.52 USD | 07.04.2025 |
| NAV * | 197.37 USD | 04.12.2025 |
| Issue Price * | ||
| Redemption Price * | ||
| Closing Price * | ||
| Prix minimal indicatif | ||
| Actifs du fonds *** | 866'604'249 | |
| Actifs de la classe *** | 4'256'448 | |
| Trading Information SIX | ||
| YTD Performance | +20.78% |
31.12.2024 - 04.12.2025
31.12.2024 04.12.2025 |
|---|---|---|
| YTD Performance (en CHF) | +6.39% |
31.12.2024 - 04.12.2025
31.12.2024 04.12.2025 |
| 1 mois | +3.75% |
04.11.2025 - 04.12.2025
04.11.2025 04.12.2025 |
| 3 mois | +8.82% |
04.09.2025 - 04.12.2025
04.09.2025 04.12.2025 |
| 6 mois | +12.35% |
04.06.2025 - 04.12.2025
04.06.2025 04.12.2025 |
| 1 an | +17.43% |
04.12.2024 - 04.12.2025
04.12.2024 04.12.2025 |
| 2 ans | +33.43% |
04.12.2023 - 04.12.2025
04.12.2023 04.12.2025 |
| 3 ans | +49.09% |
05.12.2022 - 04.12.2025
05.12.2022 04.12.2025 |
| 5 ans | +25.82% |
14.06.2021 - 04.12.2025
14.06.2021 04.12.2025 |
| Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hitachi Ltd | 5.38% | |
|---|---|---|
| Mitsubishi UFJ Financial Group Inc | 4.95% | |
| Sony Group Corp | 4.79% | |
| Tokyo Electron Ltd | 4.62% | |
| Sumitomo Mitsui Financial Group Inc | 4.30% | |
| Fast Retailing Co Ltd | 3.87% | |
| Ibiden Co Ltd | 3.79% | |
| Toyota Motor Corp | 3.71% | |
| ITOCHU Corp | 3.63% | |
| Keyence Corp | 3.54% | |
| Dernière mise à jour des données | 31.10.2025 | |
| TER *** | 0.89% |
|---|---|
| Date TER *** | 31.03.2025 |
| Performance Fee *** | |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 0.90% |
| Ongoing Charges *** | 0.90% |
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SRRI ***
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| Date SRRI *** | 31.10.2025 |