ISIN | LU1810675865 |
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No. de valeur | 41417765 |
Bloomberg Global ID | |
Nom de fond | Japanese Equity Selection I USD |
Prestataire de fonds |
Pictet Asset Management S.A.
Genève, Suisse Téléphone: +41 58 323 10 24 www.assetmanagement.pictet |
Prestataire de fonds | Pictet Asset Management S.A. |
Représentant en Suisse |
Pictet Asset Management S.A. Genève 73 Téléphone: +41 58 323 30 00 |
Distributeur(s) |
Credit Suisse AG Zürich Téléphone: +41 44 333 11 11 UBS AG Zürich Téléphone: +41 44 234 11 11 Vontobel Fonds Services AG Zürich Téléphone: +41 58 283 74 77 |
Classe d'actifs | Fonds en actions |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Luxembourg |
Conditions d'émission de parts | Combinaison de commission d'émission en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds |
Conditions de rachat de parts | Combinaison de commission de rachat en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds |
Stratégie d'investissement *** | Ce compartiment a pour objectif d’offrir aux investisseurs la possibilité de participer à la croissance du marché des actions japonaises. |
Particularités |
Prix actuel * | 169.77 USD | 09.10.2024 |
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Prix précédent * | 170.37 USD | 08.10.2024 |
Max 52 semaines * | 175.32 USD | 26.09.2024 |
Min 52 semaines * | 135.54 USD | 26.10.2023 |
NAV * | 169.77 USD | 09.10.2024 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 900'573'564 | |
Actifs de la classe *** | 3'754'352 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +9.42% |
29.12.2023 - 09.10.2024
29.12.2023 09.10.2024 |
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YTD Performance (en CHF) | +11.50% |
29.12.2023 - 09.10.2024
29.12.2023 09.10.2024 |
1 mois | +2.39% |
09.09.2024 - 09.10.2024
09.09.2024 09.10.2024 |
3 mois | +1.68% |
09.07.2024 - 09.10.2024
09.07.2024 09.10.2024 |
6 mois | +1.63% |
09.04.2024 - 09.10.2024
09.04.2024 09.10.2024 |
1 an | +18.84% |
10.10.2023 - 09.10.2024
10.10.2023 09.10.2024 |
2 ans | +42.54% |
11.10.2022 - 09.10.2024
11.10.2022 09.10.2024 |
3 ans | +5.10% |
11.10.2021 - 09.10.2024
11.10.2021 09.10.2024 |
5 ans | +8.22% |
14.06.2021 - 09.10.2024
14.06.2021 09.10.2024 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Sony Group Corp | 4.78% | |
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Recruit Holdings Co Ltd | 4.40% | |
Sumitomo Mitsui Financial Group Inc | 4.32% | |
Hitachi Ltd | 4.16% | |
Keyence Corp | 4.14% | |
ORIX Corp | 3.63% | |
Shimadzu Corp | 3.54% | |
Mitsubishi UFJ Financial Group Inc | 3.49% | |
BANDAI NAMCO Holdings Inc | 3.22% | |
Suzuki Motor Corp | 2.97% | |
Dernière mise à jour des données | 31.08.2024 |
TER *** | 0.889% |
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Date TER *** | 31.05.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.90% |
Ongoing Charges *** | 0.91% |
SRRI ***
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Date SRRI *** | 30.09.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |