JSS Multi Asset - Thematic Balanced (EUR) S EUR acc

Dati di base

ISIN LU1842716646
Numero di valore 42326300
Bloomberg Global ID
Nome del fondo JSS Multi Asset - Thematic Balanced (EUR) S EUR acc
Offerente del fondo J. Safra Sarasin Investmentfonds AG Basel, Svizzera
Telefono: +41 58 317 44 44
Web: www.jsafrasarasin.com
Offerente del fondo J. Safra Sarasin Investmentfonds AG
Rappresentante in Svizzera J. Safra Sarasin Investmentfonds AG
Basel
Telefono: +41 58 317 44 00
Distributore(i) Bank J. Safra Sarasin AG
Basel
Telefono: +41 58 317 44 00
Asset class Fondi strategici
EFC Categoria
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti *** L’obiettivo d’investimento del Compartimento Sarasin GlobalSar (EUR) è l’incremento del patrimonio a lungo termine mediante una ripartizione ottimale dei rischi. Gli investimenti vengono effettuati in tutto il mondo principalmente in azioni e titoli a reddito fisso. Il Compartimento può anche investire una parte dei suoi capitali in obbligazioni convertibili e prestiti a opzione, in titoli a reddito fisso o variabile (compresi zerobond) e inoltre in certificati di opzione, nonché in investimenti aventi caratteristiche simili. Il Compartimento può anche detenere liquidità. La valuta di riferimento di questo Compartimento è l’euro.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 121.84 EUR 08.01.2026
Prezzo precedente * 121.87 EUR 07.01.2026
Max 52 settimani * 125.10 EUR 23.01.2025
Min 52 settimani * 111.15 EUR 08.04.2025
NAV * 121.84 EUR 08.01.2026
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 51'958'952
Attivo della classe *** 407'995
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +1.36% 31.12.2025
08.01.2026
Performance YTD (in CHF) +1.33% 31.12.2025
08.01.2026
1 mese +0.91% 08.12.2025
08.01.2026
3 mesi +0.80% 08.10.2025
08.01.2026
6 mesi +2.68% 08.07.2025
08.01.2026
1 anno -0.50% 08.01.2025
08.01.2026
2 anni +12.69% 08.01.2024
08.01.2026
3 anni +18.37% 09.01.2023
08.01.2026
5 anni +1.20% 08.01.2021
08.01.2026

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Germany (Federal Republic Of) 4.75% 15.02%
Alphabet Inc Class A 10.10%
NVIDIA Corp 8.81%
Microsoft Corp 7.98%
Spain (Kingdom of) 3.25% 7.76%
Germany (Federal Republic Of) 4.25% 7.34%
Germany (Federal Republic Of) 4.75% 6.73%
Amazon.com Inc 5.82%
France (Republic Of) 2.75% 5.64%
Broadcom Inc 4.49%
Ultimo aggiornamento dei dati 30.11.2025

Costi / Rischi

TER 1.09%
Data TER 30.06.2025
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.75%
Ongoing Charges *** 1.11%
SRRI ***
Data SRRI *** 31.12.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)