| ISIN | LU1842716646 |
|---|---|
| Numero di valore | 42326300 |
| Bloomberg Global ID | |
| Nome del fondo | JSS Multi Asset - Thematic Balanced (EUR) S EUR acc |
| Offerente del fondo |
J. Safra Sarasin Investmentfonds AG
Basel, Svizzera Telefono: +41 58 317 44 44 Web: www.jsafrasarasin.com |
| Offerente del fondo | J. Safra Sarasin Investmentfonds AG |
| Rappresentante in Svizzera |
J. Safra Sarasin Investmentfonds AG Basel Telefono: +41 58 317 44 00 |
| Distributore(i) |
Bank J. Safra Sarasin AG Basel Telefono: +41 58 317 44 00 |
| Asset class | Fondi strategici |
| EFC Categoria | |
| Classe di quote | Accumulation |
| Paese di domicilio | Lussemburgo |
| Condizioni all-unknown-emissione | Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione) |
| Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
| Strategia d'investimenti *** | L’obiettivo d’investimento del Compartimento Sarasin GlobalSar (EUR) è l’incremento del patrimonio a lungo termine mediante una ripartizione ottimale dei rischi. Gli investimenti vengono effettuati in tutto il mondo principalmente in azioni e titoli a reddito fisso. Il Compartimento può anche investire una parte dei suoi capitali in obbligazioni convertibili e prestiti a opzione, in titoli a reddito fisso o variabile (compresi zerobond) e inoltre in certificati di opzione, nonché in investimenti aventi caratteristiche simili. Il Compartimento può anche detenere liquidità. La valuta di riferimento di questo Compartimento è l’euro. |
| Particolarità |
| Prezzo attuale * | 121.84 EUR | 08.01.2026 |
|---|---|---|
| Prezzo precedente * | 121.87 EUR | 07.01.2026 |
| Max 52 settimani * | 125.10 EUR | 23.01.2025 |
| Min 52 settimani * | 111.15 EUR | 08.04.2025 |
| NAV * | 121.84 EUR | 08.01.2026 |
| Issue Price * | ||
| Redemption Price * | ||
| Closing Price * | ||
| Prezzo minimo indicativo | ||
| Attivo del fondo *** | 51'958'952 | |
| Attivo della classe *** | 407'995 | |
| Trading Information SIX | ||
| Performance YTD | +1.36% |
31.12.2025 - 08.01.2026
31.12.2025 08.01.2026 |
|---|---|---|
| Performance YTD (in CHF) | +1.33% |
31.12.2025 - 08.01.2026
31.12.2025 08.01.2026 |
| 1 mese | +0.91% |
08.12.2025 - 08.01.2026
08.12.2025 08.01.2026 |
| 3 mesi | +0.80% |
08.10.2025 - 08.01.2026
08.10.2025 08.01.2026 |
| 6 mesi | +2.68% |
08.07.2025 - 08.01.2026
08.07.2025 08.01.2026 |
| 1 anno | -0.50% |
08.01.2025 - 08.01.2026
08.01.2025 08.01.2026 |
| 2 anni | +12.69% |
08.01.2024 - 08.01.2026
08.01.2024 08.01.2026 |
| 3 anni | +18.37% |
09.01.2023 - 08.01.2026
09.01.2023 08.01.2026 |
| 5 anni | +1.20% |
08.01.2021 - 08.01.2026
08.01.2021 08.01.2026 |
| Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Germany (Federal Republic Of) 4.75% | 15.02% | |
|---|---|---|
| Alphabet Inc Class A | 10.10% | |
| NVIDIA Corp | 8.81% | |
| Microsoft Corp | 7.98% | |
| Spain (Kingdom of) 3.25% | 7.76% | |
| Germany (Federal Republic Of) 4.25% | 7.34% | |
| Germany (Federal Republic Of) 4.75% | 6.73% | |
| Amazon.com Inc | 5.82% | |
| France (Republic Of) 2.75% | 5.64% | |
| Broadcom Inc | 4.49% | |
| Ultimo aggiornamento dei dati | 30.11.2025 | |
| TER | 1.09% |
|---|---|
| Data TER | 30.06.2025 |
| Performance Fee *** | |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 0.75% |
| Ongoing Charges *** | 1.11% |
|
SRRI ***
|
|
| Data SRRI *** | 31.12.2025 |