| ISIN | LU1842716646 |
|---|---|
| No. de valeur | 42326300 |
| Bloomberg Global ID | |
| Nom de fond | JSS Multi Asset - Thematic Balanced (EUR) S EUR acc |
| Prestataire de fonds |
J. Safra Sarasin Investmentfonds AG
Basel, Suisse Téléphone: +41 58 317 44 44 Web: www.jsafrasarasin.com |
| Prestataire de fonds | J. Safra Sarasin Investmentfonds AG |
| Représentant en Suisse |
J. Safra Sarasin Investmentfonds AG Basel Téléphone: +41 58 317 44 00 |
| Distributeur(s) |
Bank J. Safra Sarasin AG Basel Téléphone: +41 58 317 44 00 |
| Classe d'actifs | Fonds d'allocation d'actifs |
| EFC Catégorie | |
| Catégorie de parts | Accumulation |
| Pays d'origine | Luxembourg |
| Conditions d'émission de parts | Commission d'émission en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution) |
| Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
| Stratégie d'investissement *** | L’objectif d’investissement du compartiment Sarasin GlobalSar (EUR) est la réalisation d’un accroissement du capital à long terme grâce à une répartition optimale du risque. Il sera principalement investi à l’échelle mondiale dans des actions et valeurs mobilières à taux fixe. Le compartiment peut également investir une partie de ses actifs dans des obligations convertibles et à option, des valeurs mobilières à taux fixe ou variable (y compris des obligations à coupon zéro) et, éventuellement, dans des warrants et investissements comparables. Le compartiment peut, à titre accessoire, détenir des liquidités. La monnaie de référence du compartiment est l’euro. |
| Particularités |
| Prix actuel * | 121.84 EUR | 08.01.2026 |
|---|---|---|
| Prix précédent * | 121.87 EUR | 07.01.2026 |
| Max 52 semaines * | 125.10 EUR | 23.01.2025 |
| Min 52 semaines * | 111.15 EUR | 08.04.2025 |
| NAV * | 121.84 EUR | 08.01.2026 |
| Issue Price * | ||
| Redemption Price * | ||
| Closing Price * | ||
| Prix minimal indicatif | ||
| Actifs du fonds *** | 51'958'952 | |
| Actifs de la classe *** | 407'995 | |
| Trading Information SIX | ||
| YTD Performance | +1.36% |
31.12.2025 - 08.01.2026
31.12.2025 08.01.2026 |
|---|---|---|
| YTD Performance (en CHF) | +1.33% |
31.12.2025 - 08.01.2026
31.12.2025 08.01.2026 |
| 1 mois | +0.91% |
08.12.2025 - 08.01.2026
08.12.2025 08.01.2026 |
| 3 mois | +0.80% |
08.10.2025 - 08.01.2026
08.10.2025 08.01.2026 |
| 6 mois | +2.68% |
08.07.2025 - 08.01.2026
08.07.2025 08.01.2026 |
| 1 an | -0.50% |
08.01.2025 - 08.01.2026
08.01.2025 08.01.2026 |
| 2 ans | +12.69% |
08.01.2024 - 08.01.2026
08.01.2024 08.01.2026 |
| 3 ans | +18.37% |
09.01.2023 - 08.01.2026
09.01.2023 08.01.2026 |
| 5 ans | +1.20% |
08.01.2021 - 08.01.2026
08.01.2021 08.01.2026 |
| Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Germany (Federal Republic Of) 4.75% | 15.02% | |
|---|---|---|
| Alphabet Inc Class A | 10.10% | |
| NVIDIA Corp | 8.81% | |
| Microsoft Corp | 7.98% | |
| Spain (Kingdom of) 3.25% | 7.76% | |
| Germany (Federal Republic Of) 4.25% | 7.34% | |
| Germany (Federal Republic Of) 4.75% | 6.73% | |
| Amazon.com Inc | 5.82% | |
| France (Republic Of) 2.75% | 5.64% | |
| Broadcom Inc | 4.49% | |
| Dernière mise à jour des données | 30.11.2025 | |
| TER | 1.09% |
|---|---|
| Date TER | 30.06.2025 |
| Performance Fee *** | |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 0.75% |
| Ongoing Charges *** | 1.11% |
|
SRRI ***
|
|
| Date SRRI *** | 31.12.2025 |