ISIN | CH0429273672 |
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Numero di valore | 42927367 |
Bloomberg Global ID | |
Nome del fondo | EnPa Value Opportunity Fund S |
Offerente del fondo |
Entrepreneur Partners AG
Zürich, Svizzera Telefono: +41 44 488 40 10 E-Mail: info@enpa.ch Web: www.enpa.ch |
Offerente del fondo | Entrepreneur Partners AG |
Rappresentante in Svizzera | |
Distributore(i) |
Entrepreneur Partners AG Zürich Telefono: +41 44 488 40 10 |
Asset class | Fondi azionari |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Svizzera |
Condizioni all-unknown-emissione | Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario) |
Condizioni al riscatto | Commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione) |
Strategia d'investimenti *** | |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 128.42 CHF | 01.11.2024 |
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Prezzo precedente * | 127.20 CHF | 31.10.2024 |
Max 52 settimani * | 137.73 CHF | 21.03.2024 |
Min 52 settimani * | 116.49 CHF | 06.11.2023 |
NAV * | 128.42 CHF | 01.11.2024 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 82'114'169 | |
Attivo della classe *** | 27'512'980 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +4.82% |
29.12.2023 - 01.11.2024
29.12.2023 01.11.2024 |
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1 mese | +0.28% |
01.10.2024 - 01.11.2024
01.10.2024 01.11.2024 |
3 mesi | +4.26% |
02.08.2024 - 01.11.2024
02.08.2024 01.11.2024 |
6 mesi | -0.99% |
02.05.2024 - 01.11.2024
02.05.2024 01.11.2024 |
1 anno | +12.53% |
01.11.2023 - 01.11.2024
01.11.2023 01.11.2024 |
2 anni | +14.95% |
01.11.2022 - 01.11.2024
01.11.2022 01.11.2024 |
3 anni | -9.30% |
01.11.2021 - 01.11.2024
01.11.2021 01.11.2024 |
5 anni | +24.65% |
01.11.2019 - 01.11.2024
01.11.2019 01.11.2024 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Microsoft Corp | 8.24% | |
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Philip Morris International Inc | 5.23% | |
Essilorluxottica | 5.15% | |
Datagroup SE | 5.08% | |
Nike Inc B | 4.52% | |
Bechtle AG | 4.38% | |
Moncler SpA | 4.15% | |
Thermo Fisher Scientific Inc | 3.99% | |
InterContinental Hotels Group PLC | 3.71% | |
Unilever NV | 3.54% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 31.12.2019 |
TER | 0.96% |
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Data TER | 31.12.2023 |
Performance Fee *** | 10.00% |
PTR | 61.00% |
Max. Management Fee *** | 0.95% |
Ongoing Charges *** | 0.94% |
SRRI ***
|
|
Data SRRI *** | 30.09.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |