EnPa Value Opportunity Fund S

Dati di base

ISIN CH0429273672
Numero di valore 42927367
Bloomberg Global ID
Nome del fondo EnPa Value Opportunity Fund S
Offerente del fondo Entrepreneur Partners AG Zürich, Svizzera
Telefono: +41 44 488 40 10
E-Mail: info@enpa.ch
Web: www.enpa.ch
Offerente del fondo Entrepreneur Partners AG
Rappresentante in Svizzera
Distributore(i) Entrepreneur Partners AG
Zürich
Telefono: +41 44 488 40 10
Asset class Fondi azionari
EFC Categoria
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Svizzera
Condizioni all-unknown-emissione Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario)
Condizioni al riscatto Commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione)
Strategia d'investimenti ***
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 132.62 CHF 21.11.2024
Prezzo precedente * 131.75 CHF 20.11.2024
Max 52 settimani * 137.73 CHF 21.03.2024
Min 52 settimani * 118.98 CHF 06.12.2023
NAV * 132.62 CHF 21.11.2024
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 82'114'169
Attivo della classe *** 27'512'980
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +8.25% 29.12.2023
21.11.2024
1 mese +0.94% 21.10.2024
21.11.2024
3 mesi +4.16% 21.08.2024
21.11.2024
6 mesi -1.76% 21.05.2024
21.11.2024
1 anno +10.46% 21.11.2023
21.11.2024
2 anni +16.45% 21.11.2022
21.11.2024
3 anni -8.08% 22.11.2021
21.11.2024
5 anni +25.57% 21.11.2019
21.11.2024

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Microsoft Corp 8.24%
Philip Morris International Inc 5.23%
Essilorluxottica 5.15%
Datagroup SE 5.08%
Nike Inc B 4.52%
Bechtle AG 4.38%
Moncler SpA 4.15%
Thermo Fisher Scientific Inc 3.99%
InterContinental Hotels Group PLC 3.71%
Unilever NV 3.54%
Ultimo aggiornamento dei dati 31.12.2019

Costi / Rischi

TER 0.96%
Data TER 31.12.2023
Performance Fee *** 10.00%
PTR 61.00%
Max. Management Fee *** 0.95%
Ongoing Charges *** 0.94%
SRRI ***
Data SRRI *** 31.10.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)