Enpa Opportunity Fund S

Détails

ISIN CH0429273672
No. de valeur 42927367
Bloomberg Global ID
Nom de fond Enpa Opportunity Fund S
Prestataire de fonds Entrepreneur Partners AG Zürich, Suisse
Téléphone: +41 44 488 40 10
E-Mail: info@enpa.ch
Web: www.enpa.ch
Prestataire de fonds Entrepreneur Partners AG
Représentant en Suisse
Distributeur(s) Entrepreneur Partners AG
Zürich
Téléphone: +41 44 488 40 10
Classe d'actifs Fonds en actions
EFC Catégorie
Catégorie de parts Accumulation
Pays d'origine Suisse
Conditions d'émission de parts Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire)
Conditions de rachat de parts Commission de rachat en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution)
Stratégie d'investissement ***
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 127.36 CHF 04.06.2025
Prix précédent * 127.35 CHF 03.06.2025
Max 52 semaines * 143.47 CHF 23.01.2025
Min 52 semaines * 110.68 CHF 08.04.2025
NAV * 127.36 CHF 04.06.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 76'601'489
Actifs de la classe *** 25'852'501
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance -5.88% 31.12.2024
04.06.2025
1 mois +5.06% 05.05.2025
04.06.2025
3 mois -3.98% 04.03.2025
04.06.2025
6 mois -6.46% 04.12.2024
04.06.2025
1 an -3.65% 04.06.2024
04.06.2025
2 ans +8.31% 05.06.2023
04.06.2025
3 ans +4.38% 07.06.2022
04.06.2025
5 ans +20.86% 04.06.2020
04.06.2025

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

Microsoft Corp 8.24%
Philip Morris International Inc 5.23%
Essilorluxottica 5.15%
Datagroup SE 5.08%
Nike Inc B 4.52%
Bechtle AG 4.38%
Moncler SpA 4.15%
Thermo Fisher Scientific Inc 3.99%
InterContinental Hotels Group PLC 3.71%
Unilever NV 3.54%
Dernière mise à jour des données 31.12.2019

Coûts / Risques

TER 0.96%
Date TER 31.12.2024
Performance Fee *** 10.00%
PTR 134.00%
Max. Management Fee *** 0.95%
Ongoing Charges *** 0.96%
SRRI ***
Date SRRI *** 30.04.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)