GAM Star Global Balanced USD A

Dati di base

ISIN IE00B5KPBC88
Numero di valore 12400054
Bloomberg Global ID
Nome del fondo GAM Star Global Balanced USD A
Offerente del fondo GAM Zürich, Svizzera
Telefono: +41 58 426 30 30
E-Mail: info@gam.com
Web: www.gam.com
Offerente del fondo GAM
Rappresentante in Svizzera GAM Anlagefonds AG
Zürich
Telefono: +41 58 426 30 30
Distributore(i) GAM Limited
Asset class Fondi strategici
EFC Categoria
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Irlanda
Condizioni all-unknown-emissione Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti *** L’obiettivo di investimento del Fondo è conseguire interessanti rendimenti sul capitale investito, cercando al contempo di limitare il rischio di perdita del capitale. Il Fondo mira a realizzare questo obiettivo investendo principalmente in organismi di investimento collettivo a capitale variabile che ottengono un’esposizione ad azioni, titoli a reddito fisso (senza alcuna restrizione sul rating creditizio minimo), immobili, materie prime e valute. È intenzione mantenere il portafoglio del Fondo esposto in modo bilanciato ad azioni, titoli a reddito fisso, immobili, materie prime e valute, ma il Fondo può essere esposto fino all’85% del suo patrimonio netto in azioni.
Particolarità In Liquidazione

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 16.71 USD 31.10.2024
Prezzo precedente * 16.78 USD 30.10.2024
Max 52 settimani * 16.83 USD 18.10.2024
Min 52 settimani * 14.54 USD 02.11.2023
NAV * 16.71 USD 31.10.2024
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 123'095'360
Attivo della classe *** 837'372
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +9.28% 29.12.2023
31.10.2024
Performance YTD (in CHF) +12.16% 29.12.2023
31.10.2024
1 mese +1.73% 30.09.2024
31.10.2024
3 mesi +2.34% 31.07.2024
31.10.2024
6 mesi +5.05% 30.04.2024
31.10.2024
1 anno +16.28% 31.10.2023
31.10.2024
2 anni +18.45% 31.10.2022
31.10.2024
3 anni +1.07% 02.11.2021
31.10.2024
5 anni +25.59% 04.11.2019
31.10.2024

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

iShares Core S&P 500 ETF USD Acc 14.59%
Lyxor Smart Overnight Return ETF C GBP 7.93%
Loomis Sayles US Growth Eq S1/A GBP 6.13%
Amundi Prime USA ETF Dis 6.04%
iShares Edge MSCI USA Val Fac ETF $ Acc 5.98%
E.I. Sturdza Strat Long Short SI GBP Acc 5.04%
iShares Physical Gold ETC 5.02%
iShares $ Treasury Bd 1-3yr ETF GBPHDist 4.96%
Amundi IS MSCI Emerging Markets ETF-C $ 4.05%
iShares Core FTSE 100 ETF GBP Dist 4.01%
Ultimo aggiornamento dei dati 31.07.2024

Costi / Rischi

TER 1.781%
Data TER 30.06.2019
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.05%
Ongoing Charges *** 1.61%
SRRI ***
Data SRRI *** 30.09.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)