GAM Star Global Flexible USD A

Dati di base

ISIN IE00B5KPBC88
Numero di valore 12400054
Bloomberg Global ID
Nome del fondo GAM Star Global Flexible USD A
Offerente del fondo GAM Zürich, Svizzera
Telefono: +41 58 426 30 30
E-Mail: info@gam.com
Web: www.gam.com
Offerente del fondo GAM
Rappresentante in Svizzera Carne Global Fund Managers (Schweiz) AG
Zürich
Distributore(i) Bridge Fund Management Limited
Asset class Fondi strategici
EFC Categoria
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Irlanda
Condizioni all-unknown-emissione Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti *** L’obiettivo di investimento del Fondo è conseguire interessanti rendimenti sul capitale investito, cercando al contempo di limitare il rischio di perdita del capitale. Il Fondo mira a realizzare questo obiettivo investendo principalmente in organismi di investimento collettivo a capitale variabile che ottengono un’esposizione ad azioni, titoli a reddito fisso (senza alcuna restrizione sul rating creditizio minimo), immobili, materie prime e valute. È intenzione mantenere il portafoglio del Fondo esposto in modo bilanciato ad azioni, titoli a reddito fisso, immobili, materie prime e valute, ma il Fondo può essere esposto fino all’85% del suo patrimonio netto in azioni.
Particolarità In Liquidazione

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 17.00 USD 05.06.2025
Prezzo precedente * 17.04 USD 04.06.2025
Max 52 settimani * 17.87 USD 23.01.2025
Min 52 settimani * 15.85 USD 06.08.2024
NAV * 17.00 USD 05.06.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 117'374'714
Attivo della classe *** 852'136
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD -1.13% 31.12.2024
05.06.2025
Performance YTD (in CHF) -10.75% 31.12.2024
05.06.2025
1 mese +1.83% 06.05.2025
05.06.2025
3 mesi -2.02% 05.03.2025
05.06.2025
6 mesi -1.72% 05.12.2024
05.06.2025
1 anno +6.15% 05.06.2024
05.06.2025
2 anni +15.31% 06.06.2023
05.06.2025
3 anni +16.43% 07.06.2022
05.06.2025
5 anni +24.56% 05.06.2020
05.06.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

United States Treasury Notes 4.25% 7.10%
iShares Physical Gold ETC 5.14%
GAM Star Credit Opps (GBP) Z II GBP Acc 4.10%
JPM Global Macro Opportunities C Net Acc 4.06%
Apple Inc 3.86%
GAM Star MBS Total Return W GBP Acc 3.57%
GS Absolute Ret Trkr I Acc USD 3.50%
Amundi Stoxx Europe 600 ETF C 3.45%
WisdomTree Emrgng Mkts Equity Income ETF 3.42%
NVIDIA Corp 3.41%
Ultimo aggiornamento dei dati 28.02.2025

Costi / Rischi

TER 1.781%
Data TER 30.06.2019
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.05%
Ongoing Charges *** 1.61%
SRRI ***
Data SRRI *** 31.05.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)