ISIN | IE00B5KPBC88 |
---|---|
Numero di valore | 12400054 |
Bloomberg Global ID | |
Nome del fondo | GAM Star Global Flexible USD A |
Offerente del fondo |
GAM
Zürich, Svizzera Telefono: +41 58 426 30 30 E-Mail: info@gam.com Web: www.gam.com |
Offerente del fondo | GAM |
Rappresentante in Svizzera |
Carne Global Fund Managers (Schweiz) AG Zürich |
Distributore(i) | Bridge Fund Management Limited |
Asset class | Fondi strategici |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Irlanda |
Condizioni all-unknown-emissione | Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione) |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | L’obiettivo di investimento del Fondo è conseguire interessanti rendimenti sul capitale investito, cercando al contempo di limitare il rischio di perdita del capitale. Il Fondo mira a realizzare questo obiettivo investendo principalmente in organismi di investimento collettivo a capitale variabile che ottengono un’esposizione ad azioni, titoli a reddito fisso (senza alcuna restrizione sul rating creditizio minimo), immobili, materie prime e valute. È intenzione mantenere il portafoglio del Fondo esposto in modo bilanciato ad azioni, titoli a reddito fisso, immobili, materie prime e valute, ma il Fondo può essere esposto fino all’85% del suo patrimonio netto in azioni. |
Particolarità | In Liquidazione |
Prezzo attuale * | 17.00 USD | 05.06.2025 |
---|---|---|
Prezzo precedente * | 17.04 USD | 04.06.2025 |
Max 52 settimani * | 17.87 USD | 23.01.2025 |
Min 52 settimani * | 15.85 USD | 06.08.2024 |
NAV * | 17.00 USD | 05.06.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 117'374'714 | |
Attivo della classe *** | 852'136 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | -1.13% |
31.12.2024 - 05.06.2025
31.12.2024 05.06.2025 |
---|---|---|
Performance YTD (in CHF) | -10.75% |
31.12.2024 - 05.06.2025
31.12.2024 05.06.2025 |
1 mese | +1.83% |
06.05.2025 - 05.06.2025
06.05.2025 05.06.2025 |
3 mesi | -2.02% |
05.03.2025 - 05.06.2025
05.03.2025 05.06.2025 |
6 mesi | -1.72% |
05.12.2024 - 05.06.2025
05.12.2024 05.06.2025 |
1 anno | +6.15% |
05.06.2024 - 05.06.2025
05.06.2024 05.06.2025 |
2 anni | +15.31% |
06.06.2023 - 05.06.2025
06.06.2023 05.06.2025 |
3 anni | +16.43% |
07.06.2022 - 05.06.2025
07.06.2022 05.06.2025 |
5 anni | +24.56% |
05.06.2020 - 05.06.2025
05.06.2020 05.06.2025 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
United States Treasury Notes 4.25% | 7.10% | |
---|---|---|
iShares Physical Gold ETC | 5.14% | |
GAM Star Credit Opps (GBP) Z II GBP Acc | 4.10% | |
JPM Global Macro Opportunities C Net Acc | 4.06% | |
Apple Inc | 3.86% | |
GAM Star MBS Total Return W GBP Acc | 3.57% | |
GS Absolute Ret Trkr I Acc USD | 3.50% | |
Amundi Stoxx Europe 600 ETF C | 3.45% | |
WisdomTree Emrgng Mkts Equity Income ETF | 3.42% | |
NVIDIA Corp | 3.41% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 28.02.2025 |
TER | 1.781% |
---|---|
Data TER | 30.06.2019 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.05% |
Ongoing Charges *** | 1.61% |
SRRI ***
|
|
Data SRRI *** | 31.05.2025 |