ISIN | IE00B5KPBC88 |
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Numero di valore | 12400054 |
Bloomberg Global ID | |
Nome del fondo | GAM Star Global Balanced USD A |
Offerente del fondo |
GAM
Zürich, Svizzera Telefono: +41 58 426 30 30 E-Mail: info@gam.com Web: www.gam.com |
Offerente del fondo | GAM |
Rappresentante in Svizzera |
GAM Anlagefonds AG Zürich Telefono: +41 58 426 30 30 |
Distributore(i) | GAM Limited |
Asset class | Fondi strategici |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Irlanda |
Condizioni all-unknown-emissione | Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione) |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | L’obiettivo di investimento del Fondo è conseguire interessanti rendimenti sul capitale investito, cercando al contempo di limitare il rischio di perdita del capitale. Il Fondo mira a realizzare questo obiettivo investendo principalmente in organismi di investimento collettivo a capitale variabile che ottengono un’esposizione ad azioni, titoli a reddito fisso (senza alcuna restrizione sul rating creditizio minimo), immobili, materie prime e valute. È intenzione mantenere il portafoglio del Fondo esposto in modo bilanciato ad azioni, titoli a reddito fisso, immobili, materie prime e valute, ma il Fondo può essere esposto fino all’85% del suo patrimonio netto in azioni. |
Particolarità | In Liquidazione |
Prezzo attuale * | 16.71 USD | 31.10.2024 |
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Prezzo precedente * | 16.78 USD | 30.10.2024 |
Max 52 settimani * | 16.83 USD | 18.10.2024 |
Min 52 settimani * | 14.54 USD | 02.11.2023 |
NAV * | 16.71 USD | 31.10.2024 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 123'095'360 | |
Attivo della classe *** | 837'372 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +9.28% |
29.12.2023 - 31.10.2024
29.12.2023 31.10.2024 |
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Performance YTD (in CHF) | +12.16% |
29.12.2023 - 31.10.2024
29.12.2023 31.10.2024 |
1 mese | +1.73% |
30.09.2024 - 31.10.2024
30.09.2024 31.10.2024 |
3 mesi | +2.34% |
31.07.2024 - 31.10.2024
31.07.2024 31.10.2024 |
6 mesi | +5.05% |
30.04.2024 - 31.10.2024
30.04.2024 31.10.2024 |
1 anno | +16.28% |
31.10.2023 - 31.10.2024
31.10.2023 31.10.2024 |
2 anni | +18.45% |
31.10.2022 - 31.10.2024
31.10.2022 31.10.2024 |
3 anni | +1.07% |
02.11.2021 - 31.10.2024
02.11.2021 31.10.2024 |
5 anni | +25.59% |
04.11.2019 - 31.10.2024
04.11.2019 31.10.2024 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
iShares Core S&P 500 ETF USD Acc | 14.59% | |
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Lyxor Smart Overnight Return ETF C GBP | 7.93% | |
Loomis Sayles US Growth Eq S1/A GBP | 6.13% | |
Amundi Prime USA ETF Dis | 6.04% | |
iShares Edge MSCI USA Val Fac ETF $ Acc | 5.98% | |
E.I. Sturdza Strat Long Short SI GBP Acc | 5.04% | |
iShares Physical Gold ETC | 5.02% | |
iShares $ Treasury Bd 1-3yr ETF GBPHDist | 4.96% | |
Amundi IS MSCI Emerging Markets ETF-C $ | 4.05% | |
iShares Core FTSE 100 ETF GBP Dist | 4.01% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 31.07.2024 |
TER | 1.781% |
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Data TER | 30.06.2019 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.05% |
Ongoing Charges *** | 1.61% |
SRRI ***
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Data SRRI *** | 30.09.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |