GAM Star Global Flexible USD A

Stammdaten

ISIN IE00B5KPBC88
Valorennummer 12400054
Bloomberg Global ID
Fondsname GAM Star Global Flexible USD A
Fondsanbieter GAM Zürich, Schweiz
Telefon: +41 58 426 30 30
E-Mail: info@gam.com
Web: www.gam.com
Fondsanbieter GAM
Vertreter in der Schweiz Carne Global Fund Managers (Schweiz) AG
Zürich
Distributor(en) Bridge Fund Management Limited
Anlagekategorie Strategiefonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Irland
Konditionen bei der Ausgabe Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** The investment objective of the fund is to achieve capital preservation accompanied by stable returns via a dynamic asset allocation, using a flexible approach.
Besonderheiten In Liquidation

Fondspreise

Aktueller Preis * 17.02 USD 10.03.2025
Vorheriger Preis * 17.21 USD 07.03.2025
52 Wochen Hoch * 17.87 USD 23.01.2025
52 Wochen Tief * 15.70 USD 11.03.2024
NAV * 17.02 USD 10.03.2025
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 120'775'012
Anteilsklassevermögen *** 887'761
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance -1.04% 31.12.2024
10.03.2025
YTD-Performance (in CHF) -3.99% 31.12.2024
10.03.2025
1 Monat -4.65% 10.02.2025
10.03.2025
3 Monate -1.46% 10.12.2024
10.03.2025
6 Monate +5.81% 10.09.2024
10.03.2025
1 Jahr +8.39% 11.03.2024
10.03.2025
2 Jahre +16.96% 10.03.2023
10.03.2025
3 Jahre +15.99% 10.03.2022
10.03.2025
5 Jahre +35.11% 10.03.2020
10.03.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

iShares Core S&P 500 ETF USD Acc 14.43%
Lyxor Smart Overnight Return ETF C GBP 13.06%
Loomis Sayles US Growth Eq S1/A GBP 6.24%
iShares Edge MSCI USA Val Fac ETF $ Acc 6.06%
Amundi MSCI USA ETF Dist 5.97%
Amundi IS MSCI Emerging Markets ETF-C $ 5.03%
iShares Physical Gold ETC 4.99%
GAM Star Credit Opps (GBP) Z II GBP Acc 4.07%
JPM Global Macro Opportunities C Net Acc 4.07%
iShares Core FTSE 100 ETF GBP Dist 3.99%
Letzte Daten-Aktualisierung 31.10.2024

Kosten / Risiko

TER 1.781%
Datum TER 30.06.2019
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.05%
Ongoing Charges *** 1.61%
SRRI ***
Datum SRRI *** 28.02.2025

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)