ISIN | IE00B5KPBC88 |
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Valorennummer | 12400054 |
Bloomberg Global ID | |
Fondsname | GAM Star Global Flexible USD A |
Fondsanbieter |
GAM
Zürich, Schweiz Telefon: +41 58 426 30 30 E-Mail: info@gam.com Web: www.gam.com |
Fondsanbieter | GAM |
Vertreter in der Schweiz |
Carne Global Fund Managers (Schweiz) AG Zürich |
Distributor(en) | Bridge Fund Management Limited |
Anlagekategorie | Strategiefonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Irland |
Konditionen bei der Ausgabe | Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein) |
Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
Investment-Strategie *** | The investment objective of the fund is to achieve capital preservation accompanied by stable returns via a dynamic asset allocation, using a flexible approach. |
Besonderheiten | In Liquidation |
Aktueller Preis * | 17.02 USD | 10.03.2025 |
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Vorheriger Preis * | 17.21 USD | 07.03.2025 |
52 Wochen Hoch * | 17.87 USD | 23.01.2025 |
52 Wochen Tief * | 15.70 USD | 11.03.2024 |
NAV * | 17.02 USD | 10.03.2025 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 120'775'012 | |
Anteilsklassevermögen *** | 887'761 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | -1.04% |
31.12.2024 - 10.03.2025
31.12.2024 10.03.2025 |
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YTD-Performance (in CHF) | -3.99% |
31.12.2024 - 10.03.2025
31.12.2024 10.03.2025 |
1 Monat | -4.65% |
10.02.2025 - 10.03.2025
10.02.2025 10.03.2025 |
3 Monate | -1.46% |
10.12.2024 - 10.03.2025
10.12.2024 10.03.2025 |
6 Monate | +5.81% |
10.09.2024 - 10.03.2025
10.09.2024 10.03.2025 |
1 Jahr | +8.39% |
11.03.2024 - 10.03.2025
11.03.2024 10.03.2025 |
2 Jahre | +16.96% |
10.03.2023 - 10.03.2025
10.03.2023 10.03.2025 |
3 Jahre | +15.99% |
10.03.2022 - 10.03.2025
10.03.2022 10.03.2025 |
5 Jahre | +35.11% |
10.03.2020 - 10.03.2025
10.03.2020 10.03.2025 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
iShares Core S&P 500 ETF USD Acc | 14.43% | |
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Lyxor Smart Overnight Return ETF C GBP | 13.06% | |
Loomis Sayles US Growth Eq S1/A GBP | 6.24% | |
iShares Edge MSCI USA Val Fac ETF $ Acc | 6.06% | |
Amundi MSCI USA ETF Dist | 5.97% | |
Amundi IS MSCI Emerging Markets ETF-C $ | 5.03% | |
iShares Physical Gold ETC | 4.99% | |
GAM Star Credit Opps (GBP) Z II GBP Acc | 4.07% | |
JPM Global Macro Opportunities C Net Acc | 4.07% | |
iShares Core FTSE 100 ETF GBP Dist | 3.99% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 31.10.2024 |
TER | 1.781% |
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Datum TER | 30.06.2019 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.05% |
Ongoing Charges *** | 1.61% |
SRRI ***
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Datum SRRI *** | 28.02.2025 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |