State Street EUR Liquidity LVNAV Fund I Acc

YTD 1 mese 3 mesi 6 mesi 1 anno 2 anni 3 anni 5 anni
+1.33%
31.12.24 - 22.07.25
+0.16%
23.06.25 - 22.07.25
+0.52%
22.04.25 - 22.07.25
+1.17%
22.01.25 - 22.07.25
+2.87%
22.07.24 - 22.07.25
+6.84%
24.07.23 - 22.07.25
+8.74%
22.07.22 - 22.07.25
+7.31%
22.07.20 - 22.07.25
1'065.19 (H)
22.07.2025
1'065.19 (H)
22.07.2025
1'065.19 (H)
22.07.2025
1'065.19 (H)
22.07.2025
1'065.19 (H)
22.07.2025
1'065.19 (H)
22.07.2025
1'065.19 (H)
22.07.2025
1'065.19 (H)
22.07.2025
1'051.19 (L)
31.12.2024
1'063.51 (L)
23.06.2025
1'059.71 (L)
22.04.2025
1'052.89 (L)
22.01.2025
1'035.50 (L)
22.07.2024
997.02 (L)
24.07.2023
979.29 (L)
08.08.2022
979.29 (L)
08.08.2022