State Street EUR Liquidity LVNAV Fund I Acc

YTD 1 month 3 months 6 months 1 year 2 years 3 years 5 years
+1.59%
31.12.24 - 08.09.25
+0.16%
08.08.25 - 08.09.25
+0.49%
09.06.25 - 08.09.25
+1.07%
10.03.25 - 08.09.25
+2.62%
09.09.24 - 08.09.25
+6.61%
08.09.23 - 08.09.25
+9.04%
08.09.22 - 08.09.25
+7.66%
08.09.20 - 08.09.25
1,067.87 (H)
08.09.2025
1,067.87 (H)
08.09.2025
1,067.87 (H)
08.09.2025
1,067.87 (H)
08.09.2025
1,067.87 (H)
08.09.2025
1,067.87 (H)
08.09.2025
1,067.87 (H)
08.09.2025
1,067.87 (H)
08.09.2025
1,051.19 (L)
31.12.2024
1,066.21 (L)
08.08.2025
1,062.70 (L)
09.06.2025
1,056.56 (L)
10.03.2025
1,040.62 (L)
09.09.2024
1,001.70 (L)
08.09.2023
979.30 (L)
12.09.2022
979.29 (L)
08.08.2022