Nome del fondo | NAV | Issue Price | Redemption Price | Closing Price | Trading Information SIX | YTD Perf. | MyFunds | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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PrivilEdge - Graham Quant Macro SH (EUR) NA
LU2211668335 |
10.71
EUR
01.08.2025 |
-8.16% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PrivilEdge - Graham Quant Macro SH (GBP) MA
LU2183934541 |
11.28
GBP
01.08.2025 |
-7.21% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PrivilEdge - Impax US Large Cap (EUR) MA Seed
LU2523928666 |
12.31
EUR
01.08.2025 |
-3.54% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PrivilEdge - Impax US Large Cap (USD) IA
LU2498899389 |
14.04
USD
01.08.2025 |
+7.76% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PrivilEdge - Impax US Large Cap (USD) MA
LU2498910020 |
13.96
USD
01.08.2025 |
+7.64% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PrivilEdge - Impax US Large Cap (USD) MD
LU2498910293 |
13.96
USD
01.08.2025 |
+7.64% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PrivilEdge - Impax US Large Cap SH (CHF) MA Seed
LU2498912661 |
12.23
CHF
01.08.2025 |
+4.88% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PrivilEdge - Impax US Large Cap SH (EUR) MA Seed
LU2498899892 |
12.98
EUR
01.08.2025 |
+6.08% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PrivilEdge - Income Partners RMB Debt (CNH) IA
LU1599510143 |
144.48
CNH
01.08.2025 |
-0.13% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PrivilEdge - Income Partners RMB Debt (CNH) MA
LU1075816691 |
141.40
CNH
01.08.2025 |
-0.20% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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