ISIN | LU2498899389 |
---|---|
Numero di valore | 120303958 |
Bloomberg Global ID | |
Nome del fondo | PrivilEdge - Impax US Large Cap (USD) IA |
Offerente del fondo |
Lombard Odier Funds (Europe) S.A.
2520 Luxembourg Web: www.lombardodier.com/de/ E-Mail: luxembourg-funds@lombardodier.com |
Offerente del fondo | Lombard Odier Funds (Europe) S.A. |
Rappresentante in Svizzera |
Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA Petit Lancy Telefono: +41 22 709 21 11 |
Distributore(i) | Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA |
Asset class | Fondi azionari |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Lussemburgo |
Condizioni all-unknown-emissione | Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario) |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | The Sub-Fund’s objective is to provide long-term return in excess of the S&P 500 (Net Dividend) (the "Benchmark"). The Sub-Fund is actively managed in reference to the Benchmark, which is used for performance and internal risk indicators comparison. The Sub-Fund’s securities will be similar to those of the Benchmark but their allocations generally will differ. The Investment Manager may also select securities not included in the Benchmark. In addition, although the Investment Manager may maintain industry weights close to those of the Benchmark, weights of individual equities within specific industries will likely deviate. The Investment Manager invests at least 80% of the Sub-Fund’s net assets in equity securities issued by companies incorporated or exercising a prominent part of their business activities in the United States of America. |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 12.19 USD | 01.04.2025 |
---|---|---|
Prezzo precedente * | 12.15 USD | 31.03.2025 |
Max 52 settimani * | 13.63 USD | 23.01.2025 |
Min 52 settimani * | 11.81 USD | 19.04.2024 |
NAV * | 12.19 USD | 01.04.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 43'769'833 | |
Attivo della classe *** | 328'123 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | -6.48% |
31.12.2024 - 01.04.2025
31.12.2024 01.04.2025 |
---|---|---|
Performance YTD (in CHF) | -8.98% |
31.12.2024 - 01.04.2025
31.12.2024 01.04.2025 |
1 mese | -4.85% |
03.03.2025 - 01.04.2025
03.03.2025 01.04.2025 |
3 mesi | -6.30% |
02.01.2025 - 01.04.2025
02.01.2025 01.04.2025 |
6 mesi | -7.28% |
01.10.2024 - 01.04.2025
01.10.2024 01.04.2025 |
1 anno | -2.22% |
02.04.2024 - 01.04.2025
02.04.2024 01.04.2025 |
2 anni | +19.78% |
03.04.2023 - 01.04.2025
03.04.2023 01.04.2025 |
3 anni | +18.71% |
09.09.2022 - 01.04.2025
09.09.2022 01.04.2025 |
5 anni | - | - |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Microsoft Corp | 7.47% | |
---|---|---|
Alphabet Inc Class A | 5.24% | |
NVIDIA Corp | 5.12% | |
Apple Inc | 3.09% | |
Oracle Corp | 2.68% | |
Visa Inc Class A | 2.63% | |
The Walt Disney Co | 2.33% | |
JPMorgan Chase & Co | 2.32% | |
Voya Financial Inc | 2.22% | |
Xylem Inc | 2.21% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 28.02.2025 |
TER | |
---|---|
Data TER | |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.60% |
Ongoing Charges *** | 0.85% |
SRRI ***
|
|
Data SRRI *** | 31.03.2025 |