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Nome del fondo  NAV  Issue Price  Redemption Price  Closing Price  Trading Information SIX YTD Perf.  MyFunds
New Capital Emerging Markets Future Leaders Fund USD X Acc
IE0007UKAZZ4
143.12 USD
30.10.2025
+28.93%
New Capital Emerging Markets Future Leaders Fund USD X Inc
IE000PYTJ4Q7
129.01 USD
30.10.2025
+26.73%
New Capital Fixed Maturity Bond Fund 2025 USD A Acc
IE000LBPM5L5
113.50 USD
30.10.2025
+3.29%
New Capital Fixed Maturity Bond Fund 2025 USD A Inc
IE000FNNZKV5
98.52 USD
30.10.2025
+0.55%
New Capital Fixed Maturity Bond Fund 2025 USD I Acc
IE000EAQFZQ8
116.73 USD
30.10.2025
+5.27%
New Capital Fixed Maturity Bond Fund 2025 USD I Inc
IE000SHO5WW9
100.25 USD
30.10.2025
+1.09%
New Capital Fixed Maturity Bond Fund 2025 USD N Acc
IE000TPMJY38
112.31 USD
30.10.2025
+3.23%
New Capital Fixed Maturity Bond Fund 2025 USD N Inc
IE000ZI45JQ2
98.42 USD
30.10.2025
+0.70%
New Capital Fixed Maturity Bond Fund 2026 USD A Acc
IE000LLX8IG5
112.95 USD
30.10.2025
+3.94%
New Capital Fixed Maturity Bond Fund 2026 USD A Inc
IE00058UXED4
101.02 USD
30.10.2025
+1.13%
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Q
Fondo per investitori qualificati
E
Il fondo è un ETF / Il fondo è un ETFS
S
Il fondo è un Sponsored Fund
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