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Nome del fondo  NAV  Issue Price  Redemption Price  Closing Price  Trading Information SIX YTD Perf.  MyFunds
New Capital Fixed Maturity Bond Fund 2026 USD O Inc
IE00087AC1K9
100.35 USD
26.08.2025
+0.36%
New Capital Fixed Maturity Bond Fund 2027 USD A Acc.
IE000EDQROH0
112.35 USD
26.08.2025
+3.73%
New Capital Fixed Maturity Bond Fund 2027 USD A Inc.
IE0007GWIWD5
101.63 USD
26.08.2025
+0.85%
New Capital Fixed Maturity Bond Fund 2027 USD I Acc.
IE000EQITXD5
113.45 USD
26.08.2025
+4.08%
New Capital Fixed Maturity Bond Fund 2027 USD I Inc.
IE000I73FTJ0
103.12 USD
26.08.2025
+1.15%
New Capital Fixed Maturity Bond Fund 2027 USD N Acc.
IE0008LPTDE2
111.30 USD
26.08.2025
+3.40%
New Capital Fixed Maturity Bond Fund 2027 USD N Inc.
IE000YF87XO9
100.57 USD
26.08.2025
+0.51%
New Capital Fixed Maturity Bond Fund 2027 USD O Acc.
IE000ZQ43A74
112.48 USD
26.08.2025
+3.74%
New Capital Fixed Maturity Bond Fund 2027 USD O Inc.
IE000A3OABM5
102.02 USD
26.08.2025
+1.17%
New Capital Fixed Maturity Bond Fund 2028 USD A Acc
IE000IFPZKF3
106.52 USD
27.03.2025
+1.43%
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Q
Fondo per investitori qualificati
E
Il fondo è un ETF / Il fondo è un ETFS
S
Il fondo è un Sponsored Fund
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