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Nome del fondo  NAV  Issue Price  Redemption Price  Closing Price  Trading Information SIX YTD Perf.  MyFunds
LOF - Liquid Global High Yield SH (USD) MA
LU3079550086
10.21 USD
11.08.2025
LOF - Liquid Global High Yield SH (USD) SA
LU3079552025
Q
10.22 USD
11.08.2025
LongRun - Swiss Small & Mid Cap Fund BD CHF
CH1248267630
106.40 CHF
11.08.2025
106.40 CHF
11.08.2025
+4.46%
LongRun - Swiss Small & Mid Cap Fund CD CHF
CH1248267648
107.88 CHF
11.08.2025
107.88 CHF
11.08.2025
+4.78%
LongRun - Swiss Small & Mid Cap Fund SD CHF
CH1248267655
Q
109.73 CHF
11.08.2025
109.73 CHF
11.08.2025
+4.97%
Low Average Duration Fund Inst acc
IE0032379574
17.79 USD
12.08.2025
+3.67%
Low Duration Global Investment Grade Credit Fund Inst acc
IE00BJTCP597
13.45 USD
12.08.2025
+4.10%
Low Duration Income Fund Inst Acc
IE00BDT57R20
13.37 USD
12.08.2025
+6.20%
Low Duration Opportunities Fund Inst Acc
IE00BYWKH046
13.26 USD
12.08.2025
+5.15%
Low Duration Opportunities Fund Inst Inc
IE00BGMHJW58
10.58 USD
12.08.2025
+3.22%
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Q
Fondo per investitori qualificati
E
Il fondo è un ETF / Il fondo è un ETFS
S
Il fondo è un Sponsored Fund
* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura