LOF - All Roads Enhanced (EUR) IA

Dati di base

ISIN LU2915424928
Numero di valore 138918164
Bloomberg Global ID
Nome del fondo LOF - All Roads Enhanced (EUR) IA
Offerente del fondo Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA Genève, Svizzera
Telefono: +41 22 709 21 11
E-Mail: contact@lombardodier.com
Web: www.lombardodier.com
Offerente del fondo Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA
Rappresentante in Svizzera Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA
Petit Lancy
Telefono: +41 22 709 21 11
Distributore(i) Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA
Asset class Fondi strategici
EFC Categoria
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti *** The Sub-Fund is actively managed. The Sub-Fund is not managed in reference to an index. The Sub-Fund implements an asset allocation strategy in bonds, other fixed or floating-rate debt securities and short-term debt instruments issued or guaranteed by sovereign or non-sovereign issuers, convertible bonds, equities, currencies and/or Cash and Cash Equivalents, denominated in OECD currencies and/or Emerging Market currencies, including CNH and CNY. The instruments described above may be of any credit quality (including below investment-grade securities as described in paragraph 3.2). The Investment Manager uses its discretion with regard to the selection of issuers, markets (in particular, the Sub-Fund may be fully invested in Emerging Markets) and currencies (including Emerging Market currencies).
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 10.60 EUR 15.09.2025
Prezzo precedente * 10.52 EUR 12.09.2025
Max 52 settimani * 10.60 EUR 15.09.2025
Min 52 settimani * 9.28 EUR 08.04.2025
NAV * 10.60 EUR 15.09.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 96'646'250
Attivo della classe *** 8'485'081
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +6.05% 31.12.2024
15.09.2025
Performance YTD (in CHF) +5.46% 31.12.2024
15.09.2025
1 mese +3.98% 18.08.2025
15.09.2025
3 mesi +5.88% 16.06.2025
15.09.2025
6 mesi +5.58% 17.03.2025
15.09.2025
1 anno +6.05% 31.12.2024
15.09.2025
2 anni - -
3 anni - -
5 anni - -

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

JGB LT FUTURE JUN25 16.86%
Trsbp Cz1b Us290526p-Trsbp Cz1b Us290526r 14.35%
Euro Bund Future June 25 10.07%
Long-Term Euro BTP Future June 25 9.66%
Long Gilt Future Sept 25 9.51%
Euro OAT Future June 25 7.88%
Mini Nasdaq100 Fut Jun25 6.66%
Hang Seng Index Future June 25 5.76%
TRSSG CWX5 EU311025P-TRSSG CWX5 EU311025R 5.54%
Kop Jun25 Future 5.21%
Ultimo aggiornamento dei dati 31.05.2025

Costi / Rischi

TER *** 1.16%
Data TER *** 31.03.2025
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.00%
Ongoing Charges *** 1.16%
SRRI ***
Data SRRI *** 31.08.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)