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Nome del fondo  NAV  Issue Price  Redemption Price  Closing Price  Trading Information SIX YTD Perf.  MyFunds
JSS Twelve Sustainable Insurance Bond P EUR acc
LU1111708357
121.61 EUR
10.10.2024
+6.80%
JSS Twelve Sustainable Insurance Bond P EUR dist
LU1210451099
93.45 EUR
10.10.2024
+6.79%
JSS Twelve Sustainable Insurance Bond P USD acc hedged
LU1111708514
175.77 USD
10.10.2024
+7.99%
JSS Twelve Sustainable Insurance Bond P USD dist hedged
LU1244595242
113.49 USD
10.10.2024
+7.99%
Julius Baer Equity Global Excellence Europe EUR-B
LU1079019144
186.49 EUR
10.10.2024
+6.55%
Julius Baer Fixed Income Emerging Markets Corporate USD - B
LU1079021397
135.50 USD
10.10.2024
+6.91%
Julius Baer Fixed Income Global High Yield B-USD
LU1374237581
132.36 USD
10.10.2024
+5.81%
Julius Baer Fixed Income Investment Grade Corporate (USD) EUR-B
LU1079021983
99.04 EUR
10.10.2024
+2.55%
Kaiseregg Fund CHF
CH1136199457
Q
98.85 CHF
10.10.2024
+8.31%
Kaufmann Equity Fund A
CH1136199499
Q
92.71 CHF
08.10.2024
+24.19%
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Q
Fondo per investitori qualificati
E
Il fondo è un ETF / Il fondo è un ETFS
S
Il fondo è un Sponsored Fund
* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura