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Nome del fondo  NAV  Issue Price  Redemption Price  Closing Price  Trading Information SIX YTD Perf.  MyFunds
JSS Twelve Sustainable Insurance Bond P CHF acc hedged
LU1111708431
136.19 CHF
17.06.2025
+1.03%
JSS Twelve Sustainable Insurance Bond P EUR acc
LU1111708357
126.13 EUR
17.06.2025
+2.17%
JSS Twelve Sustainable Insurance Bond P EUR dist
LU1210451099
96.93 EUR
17.06.2025
+2.17%
JSS Twelve Sustainable Insurance Bond P USD acc hedged
LU1111708514
184.29 USD
17.06.2025
+2.98%
JSS Twelve Sustainable Insurance Bond P USD dist hedged
LU1244595242
119.00 USD
17.06.2025
+2.99%
Julius Baer Equity Global Excellence Europe EUR-B
LU1079019144
175.42 EUR
17.06.2025
-1.71%
Julius Baer Fixed Income Emerging Markets Corporate USD - B
LU1079021397
138.25 USD
17.06.2025
+2.68%
Julius Baer Fixed Income Global High Yield B-USD
LU1374237581
137.41 USD
17.06.2025
+3.23%
Julius Baer Fixed Income Investment Grade Corporate (USD) EUR-B
LU1079021983
99.86 EUR
17.06.2025
+2.20%
Kaiseregg Fund CHF
CH1136199457
Q
101.54 CHF
17.06.2025
+0.57%
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Q
Fondo per investitori qualificati
E
Il fondo è un ETF / Il fondo è un ETFS
S
Il fondo è un Sponsored Fund
* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura