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Nome del fondo  NAV  Issue Price  Redemption Price  Closing Price  Trading Information SIX YTD Perf.  MyFunds
ASB AXION SICAV – BANCASTATO REDDITO FUND D
LU2138283986
99.08 CHF
19.09.2024
+2.25%
ASB AXION SICAV – BANCASTATO REDDITO FUND DH
LU2138284281
102.83 EUR
19.09.2024
+3.99%
ASB AXION SICAV – KERMATA FUND A
LU0393241723
116.38 EUR
19.09.2024
+2.83%
ASB AXION SICAV – KERMATA FUND AH
LU2102505141
99.08 CHF
19.09.2024
+0.89%
ASB AXION SICAV – UNCONSTRAINED BOND FUND A
LU1989432742
98.38 EUR
19.09.2024
+3.15%
ASB AXION SICAV – UNCONSTRAINED BOND FUND AH
LU2102414005
Q
92.61 CHF
19.09.2024
+1.17%
Asian Equities Ex Japan -HI EUR
LU0328681852
180.95 EUR
20.09.2024
+8.84%
Asian Equities Ex Japan -HP EUR
LU0248316639
177.61 EUR
20.09.2024
+8.30%
Asian Equities Ex Japan -HR EUR
LU0248317017
150.72 EUR
20.09.2024
+7.82%
Asian Equities Ex Japan -I EUR
LU0255976721
306.09 EUR
20.09.2024
+9.52%
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Q
Fondo per investitori qualificati
E
Il fondo è un ETF / Il fondo è un ETFS
S
Il fondo è un Sponsored Fund
* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura