AWI Aktien Schweiz SMC A CHF

Dati di base

ISIN CH0570613973
Numero di valore 57061397
Bloomberg Global ID
Nome del fondo AWI Aktien Schweiz SMC A CHF
Offerente del fondo 1741 Fund Solutions AG Burggraben 16, 9000 St. Gallen
Telefono: +41 (0) 58 458 48 00
E-Mail: info@1741group.com
Web: https://www.1741group.com/
Offerente del fondo 1741 Fund Solutions AG
Rappresentante in Svizzera
Distributore(i)
Asset class Fondi azionari
EFC Categoria
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Svizzera
Condizioni all-unknown-emissione Combinazione di commissione di emissione a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo
Condizioni al riscatto Commissione di transazione a favore del fondo (contributo per la copertura delle spese di vendita di investimenti)
Strategia d'investimenti ***
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 110.55 CHF 16.04.2025
Prezzo precedente * 111.74 CHF 15.04.2025
Max 52 settimani * 126.91 CHF 13.02.2025
Min 52 settimani * 103.93 CHF 09.04.2025
NAV * 110.55 CHF 16.04.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo ***
Attivo della classe ***
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD -4.81% 31.12.2024
16.04.2025
1 mese -9.47% 17.03.2025
16.04.2025
3 mesi -7.00% 16.01.2025
16.04.2025
6 mesi -9.98% 16.10.2024
16.04.2025
1 anno -5.20% 16.04.2024
16.04.2025
2 anni -3.82% 17.04.2023
16.04.2025
3 anni -6.99% 19.04.2022
16.04.2025
5 anni +11.16% 30.09.2020
16.04.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

Posizioni principali ***

Posizioni principali non disponibili per questo fondo

Costi / Rischi

TER 0.45%
Data TER 31.12.2023
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee ***
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Data SRRI ***

* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)