Nome del fondo | NAV | Issue Price | Redemption Price | Closing Price | Trading Information SIX | YTD Perf. | MyFunds | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Global Opportunities Access - Corporate Bonds USD F-acc
LU1116894822 |
121.59
USD
22.05.2025 |
121.59
USD
22.05.2025 |
121.59
USD
22.05.2025 |
+1.66% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Global Opportunities Access - Corporate Bonds USD F-UKdist
LU1116896959 |
105.46
USD
22.05.2025 |
105.46
USD
22.05.2025 |
105.46
USD
22.05.2025 |
+1.65% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Global Opportunities Access - Global Bonds CHF F-acc
LU1242340427 |
87.89
CHF
22.05.2025 |
87.89
CHF
22.05.2025 |
87.89
CHF
22.05.2025 |
+0.08% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Global Opportunities Access - Global Bonds CHF F-UKdist
LU1303886714 |
82.31
CHF
22.05.2025 |
82.31
CHF
22.05.2025 |
82.31
CHF
22.05.2025 |
+0.09% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Global Opportunities Access - Global Bonds EUR F-acc
LU1116894400 |
91.85
EUR
22.05.2025 |
91.85
EUR
22.05.2025 |
91.85
EUR
22.05.2025 |
+0.57% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Global Opportunities Access - Global Bonds EUR F-UKdist
LU1116896363 |
77.96
EUR
22.05.2025 |
77.96
EUR
22.05.2025 |
77.96
EUR
22.05.2025 |
+0.57% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Global Opportunities Access - Global Bonds GBP F-UKdist
LU1172251784 |
85.18
GBP
22.05.2025 |
85.18
GBP
22.05.2025 |
85.18
GBP
22.05.2025 |
+1.30% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Global Opportunities Access - Global Bonds USD F-acc
LU1116894582 |
106.74
USD
22.05.2025 |
106.74
USD
22.05.2025 |
106.74
USD
22.05.2025 |
+2.61% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Global Opportunities Access - Global Bonds USD F-UKdist
LU1116896520 |
92.71
USD
22.05.2025 |
92.71
USD
22.05.2025 |
92.71
USD
22.05.2025 |
+2.60% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Global Opportunities Access - Global Bonds USD JPY-hedged F-acc
LU1490153290 |
8'293.00
JPY
22.05.2025 |
8'293.00
JPY
22.05.2025 |
8'293.00
JPY
22.05.2025 |
+0.90% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
/
Aggiungi alla lista MyFunds
/
Cancella dalla lista MyFunds
/ Aggiungi alla lista di confronto / Cancella dalla lista di confronto |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fondo per investitori qualificati
Il fondo è un ETF / Il fondo è un ETFS Il fondo è un Sponsored Fund |