Nome del fondo | NAV | Issue Price | Redemption Price | Closing Price | Trading Information SIX | YTD Perf. | MyFunds | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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FS Symphonie Ausgewogen A CHF
CH0231321107 |
107.61
CHF
28.08.2025 |
+2.61% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FS Symphonie Ausgewogen A CHF hedged
CH0356045689 |
105.46
CHF
28.08.2025 |
+3.44% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FS Symphonie Piano 25 A CHF
CH0231321156 |
104.25
CHF
28.08.2025 |
+0.04% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FS Symphonie Piano 25 T CHF
CH0331565215 |
110.57
CHF
28.08.2025 |
+0.03% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Galileo Asia Fund A (USD)
CH0258835005 |
427.98
USD
28.08.2025 |
427.98
USD
28.08.2025 |
427.98
USD
28.08.2025 |
+16.20% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Galileo Asia Fund BC (USD)
CH0361535278 |
231.01
USD
28.08.2025 |
231.01
USD
28.08.2025 |
231.01
USD
28.08.2025 |
+16.92% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Galileo Asia Fund I (CHF)
CH0258834982 |
128.19
CHF
28.08.2025 |
128.19
CHF
28.08.2025 |
128.19
CHF
28.08.2025 |
+3.17% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Galileo Asia Fund I (USD)
CH0258835013 |
198.96
USD
28.08.2025 |
198.96
USD
28.08.2025 |
198.96
USD
28.08.2025 |
+16.64% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Galileo Asia Fund V (CHF)
CH0375346894 |
181.35
CHF
28.08.2025 |
181.35
CHF
28.08.2025 |
181.35
CHF
28.08.2025 |
+3.52% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Galileo – Biotech Innovation Fund BC USD
LU2226244361 |
45.27
USD
29.08.2025 |
45.27
USD
29.08.2025 |
45.27
USD
29.08.2025 |
-3.62% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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