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Nome del fondo  NAV  Issue Price  Redemption Price  Closing Price  Trading Information SIX YTD Perf.  MyFunds
ENETIA Energy Infrastructure Fund IH CHF
CH0284116586
17'621.85 CHF
23.01.2025
17'621.85 CHF
23.01.2025
+2.02%
ENETIA Energy Transition Fund A EURh
CH0028361159
Q
138.60 EUR
23.01.2025
138.60 EUR
23.01.2025
+9.12%
ENETIA Energy Transition Fund I CHFh
CH0269836711
17'071.16 CHF
23.01.2025
17'071.16 CHF
23.01.2025
+9.14%
ENETIA Energy Transition Fund I EURh
CH0028361217
Q
14'700.35 EUR
23.01.2025
14'700.35 EUR
23.01.2025
+9.16%
ENETIA Energy Transition Fund IA EURh
CH1152838327
Q
820.35 EUR
23.01.2025
820.35 EUR
23.01.2025
+9.17%
ENETIA Energy Transition Fund IB CHFh
CH0596714664
172.01 CHF
23.01.2025
172.01 CHF
23.01.2025
+9.15%
ENETIA Energy Transition Fund IB EURh
CH0567742124
Q
144.07 EUR
23.01.2025
144.07 EUR
23.01.2025
+9.18%
Enhanced Liquidity CHF -F dy
CH1269462383
836.42 CHF
24.01.2025
+0.02%
Enhanced Liquidity CHF -I dy
CH0021732877
Q
825.84 CHF
24.01.2025
+0.02%
Enhanced Liquidity CHF -J dy
CH0227341747
Q
828.94 CHF
24.01.2025
+0.02%
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Q
Fondo per investitori qualificati
E
Il fondo è un ETF / Il fondo è un ETFS
S
Il fondo è un Sponsored Fund
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