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Nome del fondo  NAV  Issue Price  Redemption Price  Closing Price  Trading Information SIX YTD Perf.  MyFunds
DNCA INVEST - CREDIT CONVICTION Class N
LU1234712617
Q
110.75 EUR
17.01.2025
0.00%
DNCA INVEST - EUROSE Class A
LU0284394235
180.66 EUR
17.01.2025
+0.84%
DNCA INVEST - EUROSE Class AD
LU0641748271
147.34 EUR
17.01.2025
+0.83%
DNCA INVEST - EUROSE Class B
LU0512121004
175.78 EUR
17.01.2025
+0.83%
DNCA INVEST - EUROSE Class B
LU0765621056
106.11 CHF
17.01.2025
+0.90%
DNCA INVEST - EUROSE Class H-A CHF
LU1278537896
116.28 CHF
17.01.2025
+0.73%
DNCA INVEST - EUROSE Class H-A USD
LU1278537623
142.56 USD
17.01.2025
+0.88%
DNCA INVEST - EUROSE Class H-I CHF
LU1278537466
Q
119.94 CHF
17.01.2025
+0.76%
DNCA INVEST - EUROSE Class I
LU0284394151
Q
206.06 EUR
17.01.2025
+0.87%
DNCA INVEST - EUROSE Class ID
LU1253057175
Q
108.19 EUR
17.01.2025
+0.87%
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Q
Fondo per investitori qualificati
E
Il fondo è un ETF / Il fondo è un ETFS
S
Il fondo è un Sponsored Fund
* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura