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Nome del fondo  NAV  Issue Price  Redemption Price  Closing Price  Trading Information SIX YTD Perf.  MyFunds
DIVAS Premia Income I CHF dist hedged
CH0389634780
Q
74.38 CHF
19.08.2025
-0.79%
DIVAS Premia Income I EUR dist hedged
CH1263286358
Q
100.21 EUR
19.08.2025
+0.48%
DIVAS Premia Income I USD acc
CH0365134714
Q
100.77 USD
19.08.2025
DIVAS Premia Income I USD dist
CH0365134698
Q
91.28 USD
19.08.2025
+1.52%
DIVAS Premia Income P USD dist
CH0365134631
91.68 USD
19.08.2025
+1.44%
Diversified Income Duration Hedged Inst acc
IE00B529XP53
18.45 USD
21.08.2025
+5.61%
Diversified Income Fund Inst acc
IE00B0C18065
29.13 USD
21.08.2025
+5.93%
Diversified Income Fund Inst CHF Hed Inc
IE00B7VCGY95
7.00 CHF
21.08.2025
+0.43%
Diversified Income Fund Inst Hdg
IE00B3ZYSN64
13.30 CHF
21.08.2025
+3.18%
Diversified Income Fund Inst Inc
IE00B138GV00
13.71 USD
21.08.2025
+3.01%
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Q
Fondo per investitori qualificati
E
Il fondo è un ETF / Il fondo è un ETFS
S
Il fondo è un Sponsored Fund
* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura