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Nome del fondo  NAV  Issue Price  Redemption Price  Closing Price  Trading Information SIX YTD Perf.  MyFunds
White Fleet IV - DIVAS Eurozone Value IR (GBP) Acc.
LU1975718880
126.92 GBP
19.11.2025
+35.41%
White Fleet IV - DIVAS Eurozone Value R (CHF) acc.
LU1975717999
182.12 CHF
19.11.2025
+24.50%
White Fleet IV - DIVAS Eurozone Value R (EUR) acc.
LU1975717056
221.51 EUR
19.11.2025
+25.76%
White Fleet IV - Enetia Energy Infrastructure Fund A EUR
LU2473536311
116.48 EUR
19.11.2025
+16.40%
White Fleet IV - Enetia Energy Infrastructure Fund C CHF (unhedged)
LU2469425875
1'101.55 CHF
19.11.2025
+15.59%
White Fleet IV - Enetia Energy Infrastructure Fund C EUR
LU2469425792
1'233.05 EUR
19.11.2025
+16.76%
White Fleet IV - Enetia Energy Infrastructure Fund C USD (unhedged)
LU2497155148
1'372.30 USD
19.11.2025
+30.20%
White Fleet IV - Enetia Energy Infrastructure Fund I CHF (unhedged)
LU2385154831
Q
11'464.98 CHF
19.11.2025
+15.59%
White Fleet IV - Enetia Energy Infrastructure Fund I EUR (unhedged)
LU2385154757
Q
14'006.76 EUR
19.11.2025
+16.76%
White Fleet IV - Enetia Energy Infrastructure Fund I USD (unhedged)
LU2385154914
Q
13'954.29 USD
19.11.2025
+30.20%
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Q
Fondo per investitori qualificati
E
Il fondo è un ETF / Il fondo è un ETFS
S
Il fondo è un Sponsored Fund
* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura