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Nome del fondo  NAV  Issue Price  Redemption Price  Closing Price  Trading Information SIX YTD Perf.  MyFunds
Vontobel Fund II - Megatrends AG
LU2521693692
Q
140.44 USD
18.06.2025
140.44 USD
18.06.2025
140.44 USD
18.06.2025
+7.17%
Vontobel Fund II - Megatrends B
LU2275723612
93.39 USD
18.06.2025
93.39 USD
18.06.2025
93.39 USD
18.06.2025
+6.65%
Vontobel Fund II - Megatrends G
LU2521693429
Q
140.64 USD
18.06.2025
140.64 USD
18.06.2025
140.64 USD
18.06.2025
+7.17%
Vontobel Fund II - Megatrends H (hedged)
LU2307552567
84.62 EUR
18.06.2025
84.62 EUR
18.06.2025
84.62 EUR
18.06.2025
+5.48%
Vontobel Fund II - Megatrends H (hedged)
LU2307553458
80.28 CHF
18.06.2025
80.28 CHF
18.06.2025
80.28 CHF
18.06.2025
+4.67%
Vontobel Fund II - Megatrends HR (hedged)
LU2275724347
84.70 CHF
18.06.2025
84.70 CHF
18.06.2025
84.70 CHF
18.06.2025
+5.34%
Vontobel Fund II - Megatrends I
LU2275723703
Q
96.87 USD
18.06.2025
96.87 USD
18.06.2025
96.87 USD
18.06.2025
+7.11%
Vontobel Fund II - Megatrends N
LU2275723885
156.10 USD
18.06.2025
156.10 USD
18.06.2025
156.10 USD
18.06.2025
+7.05%
Vontobel Fund II - Megatrends N
LU2275723968
130.49 CHF
18.06.2025
130.49 CHF
18.06.2025
130.49 CHF
18.06.2025
-3.39%
Vontobel Fund II - Megatrends N
LU2275724008
179.68 EUR
18.06.2025
179.68 EUR
18.06.2025
179.68 EUR
18.06.2025
-3.67%
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Q
Fondo per investitori qualificati
E
Il fondo è un ETF / Il fondo è un ETFS
S
Il fondo è un Sponsored Fund
* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura