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Nome del fondo  NAV  Issue Price  Redemption Price  Closing Price  Trading Information SIX YTD Perf.  MyFunds
WARBURG - Liquid Alternatives A
DE000A2AJGR6
88.99 EUR
02.10.2025
88.99 EUR
02.10.2025
88.99 EUR
02.10.2025
-4.51%
WARBURG - Liquid Alternatives E
DE000A2PX1V1
111.72 EUR
02.10.2025
111.72 EUR
02.10.2025
111.72 EUR
02.10.2025
0.00%
WARBURG - Liquid Alternatives I
DE000A111ZE4
128.47 EUR
02.10.2025
128.47 EUR
02.10.2025
128.47 EUR
02.10.2025
-0.42%
WARBURG - Liquid Alternatives R
DE0009765396
31.33 EUR
02.10.2025
33.21 EUR
02.10.2025
31.33 EUR
02.10.2025
-0.76%
WARBURG - Small&Midcaps Deutschland I
DE000A0LGSG1
225.12 EUR
02.10.2025
225.12 EUR
02.10.2025
225.12 EUR
02.10.2025
+3.90%
WARBURG - Small&Midcaps Deutschland R
DE000A0RHE28
206.32 EUR
02.10.2025
216.64 EUR
02.10.2025
206.32 EUR
02.10.2025
+3.28%
Warburg Value Fund A
LU0208289198
516.78 EUR
02.10.2025
+15.18%
Warburg Value Fund B
LU0208289271
573.23 EUR
02.10.2025
+15.52%
Warburg Value Fund C
LU0706095410
312.06 EUR
02.10.2025
+15.22%
Wealth Strategy Gold Fund 1 (USD) Klasse
CH0424693825
294.67 USD
02.10.2025
294.67 USD
02.10.2025
+48.25%
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Q
Fondo per investitori qualificati
E
Il fondo è un ETF / Il fondo è un ETFS
S
Il fondo è un Sponsored Fund
* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura