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Nome del fondo  NAV  Issue Price  Redemption Price  Closing Price  Trading Information SIX YTD Perf.  MyFunds
Vontobel Fund - US Equity AN
LU1683485764
246.68 USD
12.08.2025
246.68 USD
12.08.2025
246.68 USD
12.08.2025
+10.84%
Vontobel Fund - US Equity ANG
LU1550199050
287.60 USD
12.08.2025
287.60 USD
12.08.2025
287.60 USD
12.08.2025
+11.15%
Vontobel Fund - US Equity B
LU0035765741
S
2'678.75 USD
12.08.2025
2'678.75 USD
12.08.2025
2'678.75 USD
12.08.2025
+10.29%
Vontobel Fund - US Equity C
LU0137005913
635.03 USD
12.08.2025
635.03 USD
12.08.2025
635.03 USD
12.08.2025
+9.88%
Vontobel Fund - US Equity G
LU1428951294
Q
326.20 USD
12.08.2025
326.20 USD
12.08.2025
326.20 USD
12.08.2025
+11.19%
Vontobel Fund - US Equity H (hedged)
LU0218912151
397.70 EUR
12.08.2025
397.70 EUR
12.08.2025
397.70 EUR
12.08.2025
+8.62%
Vontobel Fund - US Equity HI (hedged)
LU0469626211
Q
241.51 CHF
12.08.2025
241.51 CHF
12.08.2025
241.51 CHF
12.08.2025
+7.89%
Vontobel Fund - US Equity HI (hedged)
LU0368557038
Q
522.50 EUR
12.08.2025
522.50 EUR
12.08.2025
522.50 EUR
12.08.2025
+9.30%
Vontobel Fund - US Equity HN (hedged)
LU1683485848
206.00 EUR
12.08.2025
206.00 EUR
12.08.2025
206.00 EUR
12.08.2025
+9.19%
Vontobel Fund - US Equity HR (hedged)
LU2054208355
Q
160.88 CHF
12.08.2025
160.88 CHF
12.08.2025
160.88 CHF
12.08.2025
+8.21%
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Q
Fondo per investitori qualificati
E
Il fondo è un ETF / Il fondo è un ETFS
S
Il fondo è un Sponsored Fund
* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura