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Nome del fondo  NAV  Issue Price  Redemption Price  Closing Price  Trading Information SIX YTD Perf.  MyFunds
VVA - Aktien Schweiz F
CH0008410448
Q
206.89 CHF
08.01.2025
206.89 CHF
08.01.2025
206.89 CHF
08.01.2025
+2.28%
VVA - Aktien Schweiz F (EUR hedged)
CH0271797331
Q
143.58 EUR
08.01.2025
143.58 EUR
08.01.2025
143.58 EUR
08.01.2025
+2.34%
VVA - Aktien Schweiz F (USD hedged)
CH0271797448
Q
167.51 USD
08.01.2025
167.51 USD
08.01.2025
167.51 USD
08.01.2025
+2.36%
VVA - Corporate Bonds F
CH0527000985
Q
96.66 CHF
07.01.2025
96.66 CHF
07.01.2025
96.66 CHF
07.01.2025
-0.11%
VVA - Global Bonds F
CH0527000977
Q
99.63 CHF
08.01.2025
99.63 CHF
08.01.2025
99.63 CHF
08.01.2025
-0.39%
VVA - Obligationen CHF I F
CH0008410174
Q
142.23 CHF
08.01.2025
142.81 CHF
08.01.2025
142.81 CHF
08.01.2025
-0.66%
VVA - Obligationen CHF I F (EUR hedged)
CH0271818806
Q
104.73 EUR
08.01.2025
105.16 EUR
08.01.2025
105.16 EUR
08.01.2025
-0.61%
VVA - Obligationen CHF I F (USD hedged)
CH0271818830
Q
123.20 USD
08.01.2025
123.71 USD
08.01.2025
123.71 USD
08.01.2025
-0.57%
VVA - Obligationen CHF II F
CH0008410224
Q
112.14 CHF
08.01.2025
112.43 CHF
08.01.2025
112.43 CHF
08.01.2025
-0.34%
VVA - Obligationen CHF II F (EUR hedged)
CH0271818855
Q
104.47 EUR
08.01.2025
104.74 EUR
08.01.2025
104.74 EUR
08.01.2025
-0.29%
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Q
Fondo per investitori qualificati
E
Il fondo è un ETF / Il fondo è un ETFS
S
Il fondo è un Sponsored Fund
* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura