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Nome del fondo  NAV  Issue Price  Redemption Price  Closing Price  Trading Information SIX YTD Perf.  MyFunds
Vontobel Fund II - Active Beta Opportunities AI
LU2024691912
Q
134.14 EUR
20.09.2024
134.14 EUR
20.09.2024
134.14 EUR
20.09.2024
+3.12%
Vontobel Fund II - Active Beta Opportunities B
LU2033388054
100.83 EUR
20.09.2024
100.83 EUR
20.09.2024
100.83 EUR
20.09.2024
+2.72%
Vontobel Fund II - Active Beta Opportunities H (hedged)
LU2033388211
95.83 CHF
20.09.2024
95.83 CHF
20.09.2024
95.83 CHF
20.09.2024
+0.83%
Vontobel Fund II - Active Beta Opportunities HI (hedged)
LU2033388302
Q
98.11 CHF
20.09.2024
98.11 CHF
20.09.2024
98.11 CHF
20.09.2024
+1.26%
Vontobel Fund II - Active Beta Opportunities HN (hedged)
LU2265799820
92.86 CHF
20.09.2024
92.86 CHF
20.09.2024
92.86 CHF
20.09.2024
+1.21%
Vontobel Fund II - Active Beta Opportunities HR (hedged)
LU2243985145
93.76 CHF
20.09.2024
93.76 CHF
20.09.2024
93.76 CHF
20.09.2024
+1.45%
Vontobel Fund II - Active Beta Opportunities I
LU2033388138
Q
103.28 EUR
20.09.2024
103.28 EUR
20.09.2024
103.28 EUR
20.09.2024
+3.12%
Vontobel Fund II - Active Beta Opportunities R
LU2033387759
104.22 EUR
20.09.2024
104.22 EUR
20.09.2024
104.22 EUR
20.09.2024
+3.30%
Vontobel Fund II - Active Beta Opportunities SA
LU2024692134
Q
112.57 EUR
20.09.2024
112.57 EUR
20.09.2024
112.57 EUR
20.09.2024
+3.59%
Vontobel Fund II - Active Beta R
LU1734079632
106.21 EUR
20.09.2024
106.21 EUR
20.09.2024
106.21 EUR
20.09.2024
+5.23%
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Q
Fondo per investitori qualificati
E
Il fondo è un ETF / Il fondo è un ETFS
S
Il fondo è un Sponsored Fund
* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura