Nome del fondo | NAV | Issue Price | Redemption Price | Closing Price | Trading Information SIX | YTD Perf. | MyFunds | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Vontobel Fund - Sustainable Swiss Franc Bond R
LU0996452701 |
103.58
CHF
23.09.2024 |
103.58
CHF
23.09.2024 |
103.58
CHF
23.09.2024 |
+2.82% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vontobel Fund - Swiss Mid And Small Cap Equity A
LU0129602552 |
251.08
CHF
23.09.2024 |
251.08
CHF
23.09.2024 |
251.08
CHF
23.09.2024 |
+3.47% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vontobel Fund - Swiss Mid And Small Cap Equity AN
LU1683480708 |
120.07
CHF
23.09.2024 |
120.07
CHF
23.09.2024 |
120.07
CHF
23.09.2024 |
+4.10% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vontobel Fund - Swiss Mid And Small Cap Equity B
LU0129602636 |
256.81
CHF
23.09.2024 |
256.81
CHF
23.09.2024 |
256.81
CHF
23.09.2024 |
+3.47% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vontobel Fund - Swiss Mid And Small Cap Equity I
LU0278085229 |
186.37
CHF
23.09.2024 |
186.37
CHF
23.09.2024 |
186.37
CHF
23.09.2024 |
+4.13% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vontobel Fund - Swiss Mid And Small Cap Equity N
LU1684195974 |
122.70
CHF
23.09.2024 |
122.70
CHF
23.09.2024 |
122.70
CHF
23.09.2024 |
+4.10% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vontobel Fund - Swiss Mid And Small Cap Equity R
LU0420005661 |
229.44
CHF
23.09.2024 |
229.44
CHF
23.09.2024 |
229.44
CHF
23.09.2024 |
+4.69% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vontobel Fund - Swiss Mid And Small Cap Equity S
LU1700372607 |
129.97
CHF
23.09.2024 |
129.97
CHF
23.09.2024 |
129.97
CHF
23.09.2024 |
+4.87% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vontobel Fund - Swiss Money A
LU0120694640 |
85.03
CHF
23.09.2024 |
85.03
CHF
23.09.2024 |
85.03
CHF
23.09.2024 |
+1.47% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vontobel Fund - Swiss Money B
LU0120694996 |
112.90
CHF
23.09.2024 |
112.90
CHF
23.09.2024 |
112.90
CHF
23.09.2024 |
+1.47% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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