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Nome del fondo  NAV  Issue Price  Redemption Price  Closing Price  Trading Information SIX YTD Perf.  MyFunds
Vontobel Fund - Global Equity Income I
LU0278093322
Q
170.45 USD
08.01.2025
170.45 USD
08.01.2025
170.45 USD
08.01.2025
+0.50%
Vontobel Fund - Global Equity Income N
LU1683481771
137.72 USD
08.01.2025
137.72 USD
08.01.2025
137.72 USD
08.01.2025
+0.50%
Vontobel Fund - Global Equity Income R
LU0420008335
292.88 USD
08.01.2025
292.88 USD
08.01.2025
292.88 USD
08.01.2025
+0.51%
Vontobel Fund - Global Equity N
LU0858753451
297.87 USD
08.01.2025
297.87 USD
08.01.2025
297.87 USD
08.01.2025
+0.22%
Vontobel Fund - Global Equity R
LU0420007956
556.29 USD
08.01.2025
556.29 USD
08.01.2025
556.29 USD
08.01.2025
+0.24%
Vontobel Fund - Global Equity S
LU0571091494
Q
368.65 USD
08.01.2025
368.65 USD
08.01.2025
368.65 USD
08.01.2025
+0.24%
Vontobel Fund - Global High Yield Bond AMH (hedged)
LU1061952005
69.95 USD
08.01.2025
69.95 USD
08.01.2025
69.95 USD
08.01.2025
-0.01%
Vontobel Fund - Global High Yield Bond AMH (hedged)
LU1374300298
76.73 AUD
08.01.2025
76.73 AUD
08.01.2025
76.73 AUD
08.01.2025
-0.01%
Vontobel Fund - Global High Yield Bond AS
LU0756125596
77.41 EUR
08.01.2025
77.41 EUR
08.01.2025
77.41 EUR
08.01.2025
-0.04%
Vontobel Fund - Global High Yield Bond B
LU0571066462
147.40 EUR
08.01.2025
147.40 EUR
08.01.2025
147.40 EUR
08.01.2025
-0.04%
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Q
Fondo per investitori qualificati
E
Il fondo è un ETF / Il fondo è un ETFS
S
Il fondo è un Sponsored Fund
* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura