Nome del fondo | NAV | Issue Price | Redemption Price | Closing Price | Trading Information SIX | YTD Perf. | MyFunds | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Vontobel Fund - Green Bond AM
LU0571063014 |
70.85
USD
24.09.2024 |
70.85
USD
24.09.2024 |
70.85
USD
24.09.2024 |
+2.33% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vontobel Fund - Green Bond B
LU0035744829 |
376.24
EUR
24.09.2024 |
376.24
EUR
24.09.2024 |
376.24
EUR
24.09.2024 |
+1.67% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vontobel Fund - Green Bond I
LU0278087357 |
158.09
EUR
24.09.2024 |
158.09
EUR
24.09.2024 |
158.09
EUR
24.09.2024 |
+1.86% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vontobel Fund - Green Bond N
LU1683481698 |
97.70
EUR
24.09.2024 |
97.70
EUR
24.09.2024 |
97.70
EUR
24.09.2024 |
+1.82% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vontobel Fund - Green Bond R
LU0996452024 |
115.29
EUR
24.09.2024 |
115.29
EUR
24.09.2024 |
115.29
EUR
24.09.2024 |
+1.79% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vontobel Fund - mtx Emerging Markets Leaders ex China E
LU2601939882 |
121.57
USD
24.09.2024 |
121.57
USD
24.09.2024 |
121.57
USD
24.09.2024 |
+10.49% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vontobel Fund - mtx Emerging Markets Leaders ex China HN (hedged)
LU2777474995 |
105.24
CHF
24.09.2024 |
105.24
CHF
24.09.2024 |
105.24
CHF
24.09.2024 |
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Vontobel Fund - mtx Emerging Markets Leaders ex China HR (hedged)
LU2601939700 |
116.53
CHF
24.09.2024 |
116.53
CHF
24.09.2024 |
116.53
CHF
24.09.2024 |
+7.20% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vontobel Fund - mtx Emerging Markets Leaders ex China I
LU2601939379 |
121.09
USD
24.09.2024 |
121.09
USD
24.09.2024 |
121.09
USD
24.09.2024 |
+10.12% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vontobel Fund - mtx Emerging Markets Leaders ex China N
LU2601939536 |
116.29
EUR
24.09.2024 |
116.29
EUR
24.09.2024 |
116.29
EUR
24.09.2024 |
+9.01% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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