| Nome del fondo | NAV | Issue Price | Redemption Price | Closing Price | Trading Information SIX | YTD Perf. | MyFunds | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Vontobel Fund - Global Active Bond HN (hedged)
LU1683482076 |
120.58
USD
08.01.2026 |
120.58
USD
08.01.2026 |
120.58
USD
08.01.2026 |
+0.22% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Vontobel Fund - Global Active Bond HR (hedged)
LU2054205922 |
89.57
CHF
08.01.2026 |
89.57
CHF
08.01.2026 |
89.57
CHF
08.01.2026 |
+0.21% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Vontobel Fund - Global Active Bond HS (hedged)
LU3097912235 |
100.68
CHF
08.01.2026 |
100.68
CHF
08.01.2026 |
100.68
CHF
08.01.2026 |
+0.21% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Vontobel Fund - Global Active Bond I
LU1112751067 |
113.88
EUR
08.01.2026 |
113.88
EUR
08.01.2026 |
113.88
EUR
08.01.2026 |
+0.25% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Vontobel Fund - Global Active Bond N
LU1612360716 |
104.22
EUR
08.01.2026 |
104.22
EUR
08.01.2026 |
104.22
EUR
08.01.2026 |
+0.20% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Vontobel Fund - Global Active Bond R
LU0420003963 |
102.93
EUR
08.01.2026 |
102.93
EUR
08.01.2026 |
102.93
EUR
08.01.2026 |
+0.20% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Vontobel Fund - Global Corporate Bond A
LU1395536086 |
103.18
USD
08.01.2026 |
103.18
USD
08.01.2026 |
103.18
USD
08.01.2026 |
+0.15% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Vontobel Fund - Global Corporate Bond AH (hedged)
LU1395536169 |
77.30
CHF
08.01.2026 |
77.30
CHF
08.01.2026 |
77.30
CHF
08.01.2026 |
+0.09% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Vontobel Fund - Global Corporate Bond AH (hedged)
LU1395536243 |
84.65
EUR
08.01.2026 |
84.65
EUR
08.01.2026 |
84.65
EUR
08.01.2026 |
+0.12% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Vontobel Fund - Global Corporate Bond AHG (hedged)
LU2550874015 |
95.78
CHF
08.01.2026 |
95.78
CHF
08.01.2026 |
95.78
CHF
08.01.2026 |
+0.09% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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