Nome del fondo | NAV | Issue Price | Redemption Price | Closing Price | Trading Information SIX | YTD Perf. | MyFunds | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Vontobel Fund (CH) - Pension Invest Yield I
CH0294813131 |
104.57
CHF
22.08.2025 |
104.57
CHF
22.08.2025 |
104.57
CHF
22.08.2025 |
+1.47% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vontobel Fund (CH) - Pension Invest Yield NV
CH0281016656 |
110.99
CHF
22.08.2025 |
110.99
CHF
22.08.2025 |
110.99
CHF
22.08.2025 |
+1.59% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vontobel Fund (CH) - Pension Invest Yield R
CH0281017092 |
89.50
CHF
22.08.2025 |
89.50
CHF
22.08.2025 |
89.50
CHF
22.08.2025 |
+1.76% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vontobel Fund (CH) - Pension Invest Yield RV
CH0281017241 |
111.16
CHF
22.08.2025 |
111.16
CHF
22.08.2025 |
111.16
CHF
22.08.2025 |
+1.76% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vontobel Fund (CH) - Pension Invest Yield YV
CH0578494418 |
98.82
CHF
22.08.2025 |
98.82
CHF
22.08.2025 |
98.82
CHF
22.08.2025 |
+1.75% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vontobel Fund (CH) - Sustainable Bond CHF A
CH0229323123 |
97.47
CHF
22.08.2025 |
97.47
CHF
22.08.2025 |
97.47
CHF
22.08.2025 |
-0.05% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vontobel Fund (CH) - Sustainable Bond CHF AI
CH0259052691 |
98.94
CHF
22.08.2025 |
98.94
CHF
22.08.2025 |
98.94
CHF
22.08.2025 |
+0.16% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vontobel Fund (CH) - Sustainable Bond CHF AN
CH0381682654 |
96.10
CHF
22.08.2025 |
96.10
CHF
22.08.2025 |
96.10
CHF
22.08.2025 |
+0.15% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vontobel Fund (CH) - Sustainable Bond CHF R
CH0395922807 |
99.26
CHF
22.08.2025 |
99.26
CHF
22.08.2025 |
99.26
CHF
22.08.2025 |
+0.16% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vontobel Fund (CH) - Sustainable Bond CHF S
CH0229324717 |
102.06
CHF
22.08.2025 |
102.06
CHF
22.08.2025 |
102.06
CHF
22.08.2025 |
+0.30% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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