Nome del fondo | NAV | Issue Price | Redemption Price | Closing Price | Trading Information SIX | YTD Perf. | MyFunds | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Vontobel Fund - Emerging Markets Debt HNG (hedged)
LU2447966644 |
108.27
CHF
08.01.2025 |
108.27
CHF
08.01.2025 |
108.27
CHF
08.01.2025 |
-0.02% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vontobel Fund - Emerging Markets Debt HR (hedged)
LU2054206490 |
96.28
CHF
08.01.2025 |
96.28
CHF
08.01.2025 |
96.28
CHF
08.01.2025 |
-0.01% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vontobel Fund - Emerging Markets Debt HS (hedged)
LU1627767111 |
100.73
CHF
08.01.2025 |
100.73
CHF
08.01.2025 |
100.73
CHF
08.01.2025 |
0.00% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vontobel Fund - Emerging Markets Debt I
LU0926439729 |
152.40
USD
08.01.2025 |
152.40
USD
08.01.2025 |
152.40
USD
08.01.2025 |
+0.04% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vontobel Fund - Emerging Markets Debt N
LU0926439646 |
151.48
USD
08.01.2025 |
151.48
USD
08.01.2025 |
151.48
USD
08.01.2025 |
+0.04% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vontobel Fund - Emerging Markets Debt R
LU0992847904 |
166.61
USD
08.01.2025 |
166.61
USD
08.01.2025 |
166.61
USD
08.01.2025 |
+0.05% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vontobel Fund - Emerging Markets Debt S
LU1171709691 |
161.93
USD
08.01.2025 |
161.93
USD
08.01.2025 |
161.93
USD
08.01.2025 |
+0.06% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vontobel Fund - Emerging Markets Equity A
LU0040506734 |
524.18
USD
09.01.2025 |
524.18
USD
09.01.2025 |
524.18
USD
09.01.2025 |
-1.12% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vontobel Fund - Emerging Markets Equity AHI (hedged)
LU0858753618 |
76.99
EUR
09.01.2025 |
76.99
EUR
09.01.2025 |
76.99
EUR
09.01.2025 |
-1.16% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vontobel Fund - Emerging Markets Equity AN
LU1233654372 |
89.10
USD
09.01.2025 |
89.10
USD
09.01.2025 |
89.10
USD
09.01.2025 |
-1.09% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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