Nome del fondo | NAV | Issue Price | Redemption Price | Closing Price | Trading Information SIX | YTD Perf. | MyFunds | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Vontobel Fund - Emerging Markets Equity HI (hedged)
LU0469618382 |
102.91
CHF
25.09.2024 |
102.91
CHF
25.09.2024 |
102.91
CHF
25.09.2024 |
+1.24% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vontobel Fund - Emerging Markets Equity HN (hedged)
LU1683486069 |
76.28
CHF
25.09.2024 |
76.28
CHF
25.09.2024 |
76.28
CHF
25.09.2024 |
+1.19% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vontobel Fund - Emerging Markets Equity HN (hedged)
LU1179463556 |
90.04
EUR
25.09.2024 |
90.04
EUR
25.09.2024 |
90.04
EUR
25.09.2024 |
+2.99% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vontobel Fund - Emerging Markets Equity HR (hedged)
LU2054206573 |
83.84
CHF
25.09.2024 |
83.84
CHF
25.09.2024 |
83.84
CHF
25.09.2024 |
+1.60% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vontobel Fund - Emerging Markets Equity I
LU0278093082 |
189.07
USD
25.09.2024 |
189.07
USD
25.09.2024 |
189.07
USD
25.09.2024 |
+4.35% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vontobel Fund - Emerging Markets Equity I
LU0787641983 |
149.60
GBP
25.09.2024 |
149.60
GBP
25.09.2024 |
149.60
GBP
25.09.2024 |
-0.53% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vontobel Fund - Emerging Markets Equity N
LU0858753535 |
112.97
USD
25.09.2024 |
112.97
USD
25.09.2024 |
112.97
USD
25.09.2024 |
+4.36% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vontobel Fund - Emerging Markets Equity R
LU0420008509 |
235.06
USD
25.09.2024 |
235.06
USD
25.09.2024 |
235.06
USD
25.09.2024 |
+4.77% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vontobel Fund - Emerging Markets Equity S
LU0209301448 |
384.27
USD
25.09.2024 |
384.27
USD
25.09.2024 |
384.27
USD
25.09.2024 |
+4.93% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vontobel Fund - Emerging Markets Investment Grade A
LU2424536469 |
119.03
USD
25.09.2024 |
119.03
USD
25.09.2024 |
119.03
USD
25.09.2024 |
+7.13% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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