Nome del fondo | NAV | Issue Price | Redemption Price | Closing Price | Trading Information SIX | YTD Perf. | MyFunds | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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UBS (Lux) Key Selection SICAV - Global Allocation (EUR) (GBP hedged) Q-acc
LU1240794971 |
148.65
GBP
27.09.2024 |
148.65
GBP
27.09.2024 |
148.65
GBP
27.09.2024 |
+11.36% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Key Selection SICAV - Global Allocation (EUR) N-6%-mdist
LU1121266784 |
65.35
EUR
27.09.2024 |
65.35
EUR
27.09.2024 |
65.35
EUR
27.09.2024 |
+9.28% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Key Selection SICAV - Global Allocation (EUR) N-acc
LU0423397842 |
152.44
EUR
27.09.2024 |
152.44
EUR
27.09.2024 |
152.44
EUR
27.09.2024 |
+9.28% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Key Selection SICAV - Global Allocation (EUR) P-acc
LU0197216558 |
16.24
EUR
27.09.2024 |
16.24
EUR
27.09.2024 |
16.24
EUR
27.09.2024 |
+9.66% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Key Selection SICAV - Global Allocation (EUR) Q-acc
LU0423398907 |
192.42
EUR
27.09.2024 |
192.42
EUR
27.09.2024 |
192.42
EUR
27.09.2024 |
+10.49% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Key Selection SICAV - Global Allocation (USD) (CHF hedged) P-acc
LU2872700542 |
104.25
CHF
27.09.2024 |
104.12
CHF
27.09.2024 |
104.12
CHF
27.09.2024 |
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UBS (Lux) Key Selection SICAV - Global Allocation (USD) (EUR hedged) P-acc
LU2872701516 |
104.25
EUR
27.09.2024 |
104.12
EUR
27.09.2024 |
104.12
EUR
27.09.2024 |
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UBS (Lux) Key Selection SICAV - Global Allocation (USD) (GBP hedged) P-acc
LU2872701276 |
104.21
GBP
27.09.2024 |
104.08
GBP
27.09.2024 |
104.08
GBP
27.09.2024 |
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UBS (Lux) Key Selection SICAV - Global Allocation (USD) I-X-acc
LU0423408631 |
226.25
USD
27.09.2024 |
225.98
USD
27.09.2024 |
225.98
USD
27.09.2024 |
+12.84% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Key Selection SICAV - Global Allocation (USD) K-1-acc
LU0423406858 |
11'044'986.30
USD
27.09.2024 |
11'031'732.32
USD
27.09.2024 |
11'031'732.32
USD
27.09.2024 |
+11.91% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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