Nome del fondo | NAV | Issue Price | Redemption Price | Closing Price | Trading Information SIX | YTD Perf. | MyFunds | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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UBS (Lux) Investment SICAV - China A Opportunity (USD) (EUR) I-A1-acc
LU2084492813 |
93.09
EUR
16.10.2025 |
93.09
EUR
16.10.2025 |
93.09
EUR
16.10.2025 |
+3.83% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Investment SICAV - China A Opportunity (USD) (EUR) I-A3-acc
LU2262945384 |
74.94
EUR
16.10.2025 |
74.94
EUR
16.10.2025 |
74.94
EUR
16.10.2025 |
+3.91% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Investment SICAV - China A Opportunity (USD) (SGD) P-acc
LU2671673387 |
111.22
SGD
16.10.2025 |
111.22
SGD
16.10.2025 |
111.22
SGD
16.10.2025 |
+9.80% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Investment SICAV - China A Opportunity (USD) F-acc
LU2109608054 |
79.30
USD
16.10.2025 |
79.30
USD
16.10.2025 |
79.30
USD
16.10.2025 |
+16.28% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Investment SICAV - China A Opportunity (USD) I-A1-acc
LU1676119669 |
114.45
USD
16.10.2025 |
114.45
USD
16.10.2025 |
114.45
USD
16.10.2025 |
+16.17% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Investment SICAV - China A Opportunity (USD) I-A2-acc
LU1675058645 |
107.88
USD
16.10.2025 |
107.88
USD
16.10.2025 |
107.88
USD
16.10.2025 |
+16.21% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Investment SICAV - China A Opportunity (USD) I-B-acc
LU0272096370 |
477.45
USD
16.10.2025 |
477.45
USD
16.10.2025 |
477.45
USD
16.10.2025 |
+17.15% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Investment SICAV - China A Opportunity (USD) I-X-acc
LU2310058545 |
73.16
USD
16.10.2025 |
73.16
USD
16.10.2025 |
73.16
USD
16.10.2025 |
+17.28% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Investment SICAV - China A Opportunity (USD) K-1-acc
LU2081629771 |
4'854'931.75
USD
16.10.2025 |
4'854'931.75
USD
16.10.2025 |
4'854'931.75
USD
16.10.2025 |
+15.86% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Investment SICAV - China A Opportunity (USD) P-acc
LU0971614614 |
275.52
USD
16.10.2025 |
275.52
USD
16.10.2025 |
275.52
USD
16.10.2025 |
+15.41% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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