Nome del fondo | NAV | Issue Price | Redemption Price | Closing Price | Trading Information SIX | YTD Perf. | MyFunds | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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UBS (Lux) Equity SICAV - US Total Yield Sustainable (USD) P-dist
LU0868494708 |
171.94
USD
06.05.2025 |
171.94
USD
06.05.2025 |
171.94
USD
06.05.2025 |
-5.16% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Equity SICAV - US Total Yield Sustainable (USD) P-mdist
LU0942090050 |
133.20
USD
06.05.2025 |
133.20
USD
06.05.2025 |
133.20
USD
06.05.2025 |
-5.16% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Equity SICAV - US Total Yield Sustainable (USD) Q-acc
LU1207007581 |
224.29
USD
06.05.2025 |
224.29
USD
06.05.2025 |
224.29
USD
06.05.2025 |
-4.94% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Equity SICAV - US Total Yield Sustainable (USD) Q-dist
LU1240789625 |
137.78
USD
06.05.2025 |
137.78
USD
06.05.2025 |
137.78
USD
06.05.2025 |
-4.94% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Equity SICAV - US Total Yield Sustainable (USD) Q-mdist
LU1240789898 |
120.61
USD
06.05.2025 |
120.61
USD
06.05.2025 |
120.61
USD
06.05.2025 |
-4.94% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Equity SICAV - US Total Yield Sustainable (USD) (EUR hedged) QL-acc
LU2049450716 |
154.90
EUR
06.05.2025 |
154.90
EUR
06.05.2025 |
154.90
EUR
06.05.2025 |
-5.66% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Equity SICAV - US Total Yield Sustainable (USD) (EUR hedged) QL-dist
LU2049450807 |
122.48
EUR
06.05.2025 |
122.48
EUR
06.05.2025 |
122.48
EUR
06.05.2025 |
-5.66% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Equity SICAV - US Total Yield Sustainable (USD) QL-acc
LU2049450989 |
174.44
USD
06.05.2025 |
174.44
USD
06.05.2025 |
174.44
USD
06.05.2025 |
-4.89% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Equity SICAV - US Total Yield Sustainable (USD) QL-dist
LU2049451011 |
137.93
USD
06.05.2025 |
137.93
USD
06.05.2025 |
137.93
USD
06.05.2025 |
-4.88% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Equity SICAV - US Total Yield Sustainable (USD) QL-mdist
LU2049451102 |
118.17
USD
06.05.2025 |
118.17
USD
06.05.2025 |
118.17
USD
06.05.2025 |
-4.89% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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