UBS (Lux) Fund Solutions II - UBS MSCI EM Selection Index Fund EUR I-A acc

Dati di base

ISIN LU1587918209
Numero di valore 36256191
Bloomberg Global ID CSMSQBE LX
Nome del fondo UBS (Lux) Fund Solutions II - UBS MSCI EM Selection Index Fund EUR I-A acc
Offerente del fondo UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich 8098 Zürich, Schweiz
E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com
Web: www.ubs.com/fonds
Offerente del fondo UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
Rappresentante in Svizzera UBS Fund Management (Switzerland) AG
Basel
Telefono: +41 61 288 49 10
Distributore(i)
Asset class Fondi azionari
EFC Categoria Equity Emerging Market Global
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti *** The Subfund tracks the MSCI Emerging Markets Selection Index as its benchmark index. The Investment Objective of the Subfund is to provide the Shareholders with a return in line with the performance of the MSCI Emerging Markets Selection Index (the “Underlying Index”).
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 1'273.82 EUR 09.06.2025
Prezzo precedente * 1'262.91 EUR 06.06.2025
Max 52 settimani * 1'325.14 EUR 21.02.2025
Min 52 settimani * 1'055.23 EUR 05.08.2024
NAV * 1'273.82 EUR 09.06.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 3'361'662'786
Attivo della classe *** 6'933'013
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +3.22% 31.12.2024
09.06.2025
Performance YTD (in CHF) +3.06% 31.12.2024
09.06.2025
1 mese +4.03% 09.05.2025
09.06.2025
3 mesi +2.72% 10.03.2025
09.06.2025
6 mesi +2.40% 09.12.2024
09.06.2025
1 anno +13.57% 10.06.2024
09.06.2025
2 anni +22.51% 09.06.2023
09.06.2025
3 anni +13.44% 09.06.2022
09.06.2025
5 anni +31.58% 09.06.2020
09.06.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd 15.25%
Tencent Holdings Ltd 8.67%
Alibaba Group Holding Ltd Ordinary Shares 5.35%
HDFC Bank Ltd 2.80%
Reliance Industries Ltd 2.20%
China Construction Bank Corp Class H 1.73%
MediaTek Inc 1.41%
BYD Co Ltd Class H 1.28%
Infosys Ltd 1.28%
Bharti Airtel Ltd 1.23%
Ultimo aggiornamento dei dati 30.04.2025

Costi / Rischi

TER 0.0027%
Data TER 31.12.2024
Performance Fee *** 0.00%
PTR
Max. Management Fee *** 0.18%
Ongoing Charges *** 0.18%
SRRI ***
Data SRRI *** 31.05.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)