| ISIN | LU1587918209 |
|---|---|
| Numero di valore | 36256191 |
| Bloomberg Global ID | CSMSQBE LX |
| Nome del fondo | UBS (Lux) Fund Solutions II - UBS MSCI EM Selection Index Fund EUR I-A acc |
| Offerente del fondo |
UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
8098 Zürich, Schweiz E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com Web: www.ubs.com/fonds |
| Offerente del fondo | UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich |
| Rappresentante in Svizzera |
UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel Telefono: +41 61 288 49 10 |
| Distributore(i) | |
| Asset class | Fondi azionari |
| EFC Categoria | Equity Emerging Market Global |
| Classe di quote | Accumulation |
| Paese di domicilio | Lussemburgo |
| Condizioni all-unknown-emissione | Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario) |
| Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
| Strategia d'investimenti *** | The Subfund tracks the MSCI Emerging Markets Selection Index as its benchmark index. The Investment Objective of the Subfund is to provide the Shareholders with a return in line with the performance of the MSCI Emerging Markets Selection Index (the “Underlying Index”). |
| Particolarità |
| Prezzo attuale * | 1'512.24 EUR | 30.10.2025 |
|---|---|---|
| Prezzo precedente * | 1'497.45 EUR | 28.10.2025 |
| Max 52 settimani * | 1'512.24 EUR | 30.10.2025 |
| Min 52 settimani * | 1'073.44 EUR | 09.04.2025 |
| NAV * | 1'512.24 EUR | 30.10.2025 |
| Issue Price * | ||
| Redemption Price * | ||
| Closing Price * | ||
| Prezzo minimo indicativo | ||
| Attivo del fondo *** | 3'823'766'143 | |
| Attivo della classe *** | 8'050'444 | |
| Trading Information SIX | ||
| Performance YTD | +22.54% |
31.12.2024 - 30.10.2025
31.12.2024 30.10.2025 |
|---|---|---|
| Performance YTD (in CHF) | +20.90% |
31.12.2024 - 30.10.2025
31.12.2024 30.10.2025 |
| 1 mese | +5.28% |
30.09.2025 - 30.10.2025
30.09.2025 30.10.2025 |
| 3 mesi | +12.93% |
30.07.2025 - 30.10.2025
30.07.2025 30.10.2025 |
| 6 mesi | +28.20% |
30.04.2025 - 30.10.2025
30.04.2025 30.10.2025 |
| 1 anno | +24.47% |
30.10.2024 - 30.10.2025
30.10.2024 30.10.2025 |
| 2 anni | +55.99% |
30.10.2023 - 30.10.2025
30.10.2023 30.10.2025 |
| 3 anni | +61.75% |
31.10.2022 - 30.10.2025
31.10.2022 30.10.2025 |
| 5 anni | +37.28% |
30.10.2020 - 30.10.2025
30.10.2020 30.10.2025 |
| Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 15.25% | |
|---|---|---|
| Tencent Holdings Ltd | 8.67% | |
| Alibaba Group Holding Ltd Ordinary Shares | 5.35% | |
| HDFC Bank Ltd | 2.80% | |
| Reliance Industries Ltd | 2.20% | |
| China Construction Bank Corp Class H | 1.73% | |
| MediaTek Inc | 1.41% | |
| BYD Co Ltd Class H | 1.28% | |
| Infosys Ltd | 1.28% | |
| Bharti Airtel Ltd | 1.23% | |
| Ultimo aggiornamento dei dati | 30.04.2025 | |
| TER | 0.27% |
|---|---|
| Data TER | 31.12.2024 |
| Performance Fee *** | 0.00% |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 0.18% |
| Ongoing Charges *** | 0.18% |
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SRRI ***
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| Data SRRI *** | 30.09.2025 |