Nome del fondo | NAV | Issue Price | Redemption Price | Closing Price | Trading Information SIX | YTD Perf. | MyFunds | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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UBS (Lux) Equity SICAV - European High Dividend Sustainable (EUR) (CHF) QL-acc
LU2049072189 |
114.15
CHF
02.10.2024 |
114.15
CHF
02.10.2024 |
114.15
CHF
02.10.2024 |
+11.71% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Equity SICAV - European High Dividend Sustainable (EUR) (GBP) P-dist
LU0571744555 |
131.75
GBP
02.10.2024 |
131.75
GBP
02.10.2024 |
131.75
GBP
02.10.2024 |
+5.68% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Equity SICAV - European High Dividend Sustainable (EUR) (GBP) Q-dist
LU1240784402 |
120.00
GBP
02.10.2024 |
120.00
GBP
02.10.2024 |
120.00
GBP
02.10.2024 |
+6.22% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Equity SICAV - European High Dividend Sustainable (EUR) (USD) P-acc
LU0571745446 |
158.95
USD
02.10.2024 |
158.95
USD
02.10.2024 |
158.95
USD
02.10.2024 |
+9.84% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Equity SICAV - European High Dividend Sustainable (EUR) (USD) Q-acc
LU1240784584 |
132.65
USD
02.10.2024 |
132.65
USD
02.10.2024 |
132.65
USD
02.10.2024 |
+10.39% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Equity SICAV - European High Dividend Sustainable (EUR) N-8%-mdist
LU1121265976 |
60.82
EUR
02.10.2024 |
60.82
EUR
02.10.2024 |
60.82
EUR
02.10.2024 |
+9.12% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Equity SICAV - European High Dividend Sustainable (EUR) P-acc
LU0566497433 |
190.91
EUR
02.10.2024 |
190.91
EUR
02.10.2024 |
190.91
EUR
02.10.2024 |
+9.95% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Equity SICAV - European High Dividend Sustainable (EUR) P-dist
LU0566497516 |
133.12
EUR
02.10.2024 |
133.12
EUR
02.10.2024 |
133.12
EUR
02.10.2024 |
+9.94% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Equity SICAV - European High Dividend Sustainable (EUR) Q-acc
LU0847997854 |
131.80
EUR
02.10.2024 |
131.80
EUR
02.10.2024 |
131.80
EUR
02.10.2024 |
+10.50% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Equity SICAV - European High Dividend Sustainable (EUR) Q-dist
LU1240784741 |
100.90
EUR
02.10.2024 |
100.90
EUR
02.10.2024 |
100.90
EUR
02.10.2024 |
+10.49% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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