| Nome del fondo | NAV | Issue Price | Redemption Price | Closing Price | Trading Information SIX | YTD Perf. | MyFunds | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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UBS (Lux) Equity SICAV - Global High Dividend (USD) (EUR hedged) I-X-acc
LU2552685112 |
143.45
EUR
12.12.2025 |
143.45
EUR
12.12.2025 |
143.45
EUR
12.12.2025 |
+13.22% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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UBS (Lux) Equity SICAV - Global High Dividend (USD) (EUR hedged) N-8%-mdist
LU1121266198 |
68.26
EUR
12.12.2025 |
68.26
EUR
12.12.2025 |
68.26
EUR
12.12.2025 |
+10.47% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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UBS (Lux) Equity SICAV - Global High Dividend (USD) (EUR hedged) N-dist
LU0815274823 |
187.03
EUR
12.12.2025 |
187.03
EUR
12.12.2025 |
187.03
EUR
12.12.2025 |
+10.48% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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UBS (Lux) Equity SICAV - Global High Dividend (USD) (EUR hedged) P-acc
LU0611173930 |
248.00
EUR
12.12.2025 |
248.00
EUR
12.12.2025 |
248.00
EUR
12.12.2025 |
+11.53% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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UBS (Lux) Equity SICAV - Global High Dividend (USD) (EUR hedged) P-dist
LU1593401398 |
136.24
EUR
12.12.2025 |
136.24
EUR
12.12.2025 |
136.24
EUR
12.12.2025 |
+11.53% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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UBS (Lux) Equity SICAV - Global High Dividend (USD) (EUR hedged) Q-acc
LU0848007240 |
212.00
EUR
12.12.2025 |
212.00
EUR
12.12.2025 |
212.00
EUR
12.12.2025 |
+12.23% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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UBS (Lux) Equity SICAV - Global High Dividend (USD) F-acc
LU0946079901 |
350.60
USD
12.12.2025 |
350.60
USD
12.12.2025 |
350.60
USD
12.12.2025 |
+15.26% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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UBS (Lux) Equity SICAV - Global High Dividend (USD) I-A1-acc
LU0804734431 |
311.94
USD
12.12.2025 |
311.94
USD
12.12.2025 |
311.94
USD
12.12.2025 |
+15.13% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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UBS (Lux) Equity SICAV - Global High Dividend (USD) I-X-acc
LU0745893759 |
380.99
USD
12.12.2025 |
380.99
USD
12.12.2025 |
380.99
USD
12.12.2025 |
+15.83% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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UBS (Lux) Equity SICAV - Global High Dividend (USD) P-acc
LU0611173427 |
308.84
USD
12.12.2025 |
308.84
USD
12.12.2025 |
308.84
USD
12.12.2025 |
+14.15% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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