Nome del fondo | NAV | Issue Price | Redemption Price | Closing Price | Trading Information SIX | YTD Perf. | MyFunds | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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UBS (Lux) Equity SICAV - Engage for Impact (USD) P-acc
LU1679116845 |
163.31
USD
10.09.2025 |
163.31
USD
10.09.2025 |
163.31
USD
10.09.2025 |
+16.57% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Equity SICAV - Engage for Impact (USD) Q-acc
LU1679117140 |
172.63
USD
10.09.2025 |
172.63
USD
10.09.2025 |
172.63
USD
10.09.2025 |
+17.13% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Equity SICAV - Engage for Impact (USD) U-X-acc
LU2393191064 |
12'124.53
USD
10.09.2025 |
12'124.53
USD
10.09.2025 |
12'124.53
USD
10.09.2025 |
+17.82% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Equity SICAV - Euro Countries Income (EUR) (CHF hedged) P-acc
LU1121265463 |
132.87
CHF
11.09.2025 |
132.87
CHF
11.09.2025 |
132.87
CHF
11.09.2025 |
+10.37% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Equity SICAV - Euro Countries Income (EUR) (CHF hedged) P-dist
LU1121265547 |
60.79
CHF
11.09.2025 |
60.79
CHF
11.09.2025 |
60.79
CHF
11.09.2025 |
+10.37% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Equity SICAV - Euro Countries Income (EUR) (CHF hedged) Q-acc
LU1240783347 |
134.12
CHF
11.09.2025 |
134.12
CHF
11.09.2025 |
134.12
CHF
11.09.2025 |
+10.84% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Equity SICAV - Euro Countries Income (EUR) (CHF hedged) Q-dist
LU1240783420 |
62.63
CHF
11.09.2025 |
62.63
CHF
11.09.2025 |
62.63
CHF
11.09.2025 |
+10.84% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Equity SICAV - Euro Countries Income (EUR) (CHF hedged) QL-acc
LU2049073153 |
124.11
CHF
11.09.2025 |
124.11
CHF
11.09.2025 |
124.11
CHF
11.09.2025 |
+10.99% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Equity SICAV - Euro Countries Income (EUR) (USD hedged) P-8%-mdist
LU1216467149 |
70.91
USD
11.09.2025 |
70.91
USD
11.09.2025 |
70.91
USD
11.09.2025 |
+13.72% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Equity SICAV - Euro Countries Income (EUR) (USD hedged) P-acc
LU1121265620 |
176.19
USD
11.09.2025 |
176.19
USD
11.09.2025 |
176.19
USD
11.09.2025 |
+13.73% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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