ISIN | LU1480127684 |
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Numero di valore | 33622544 |
Bloomberg Global ID | UECIUXE LX |
Nome del fondo | UBS (Lux) Equity SICAV - Euro Countries Income (EUR) U-X-UKdist-mdist |
Offerente del fondo |
UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
8098 Zürich, Schweiz E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com Web: www.ubs.com/fonds |
Offerente del fondo | UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich |
Rappresentante in Svizzera |
UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel Telefono: +41 61 288 49 10 |
Distributore(i) |
UBS Global Asset Management Basel Telefono: +41 61 288 20 20 |
Asset class | Fondi azionari |
EFC Categoria | Equity Europe |
Classe di quote | Distribution |
Paese di domicilio | Lussemburgo |
Condizioni all-unknown-emissione | Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione) |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | Il fondo investe prevalentemente in azioni di società dei paesi dell'area dell'euro. L'obiettivo della strategia d'investimento è conseguire un rendimento superiore a quello del mercato azionario dell'eurozona. Il rendimento può essere generato da dividendi, premi delle opzioni call e altre fonti. |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 7'753.64 EUR | 04.06.2025 |
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Prezzo precedente * | 7'746.27 EUR | 03.06.2025 |
Max 52 settimani * | 7'793.76 EUR | 21.05.2025 |
Min 52 settimani * | 6'369.99 EUR | 06.08.2024 |
NAV * | 7'753.64 EUR | 04.06.2025 |
Issue Price * | 7'753.64 EUR | 04.06.2025 |
Redemption Price * | 7'753.64 EUR | 04.06.2025 |
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 920'837'979 | |
Attivo della classe *** | 8'976'502 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +14.57% |
31.12.2024 - 04.06.2025
31.12.2024 04.06.2025 |
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Performance YTD (in CHF) | +13.92% |
31.12.2024 - 04.06.2025
31.12.2024 04.06.2025 |
1 mese | +2.96% |
05.05.2025 - 04.06.2025
05.05.2025 04.06.2025 |
3 mesi | +6.16% |
04.03.2025 - 04.06.2025
04.03.2025 04.06.2025 |
6 mesi | +14.51% |
04.12.2024 - 04.06.2025
04.12.2024 04.06.2025 |
1 anno | +16.73% |
04.06.2024 - 04.06.2025
04.06.2024 04.06.2025 |
2 anni | +32.54% |
05.06.2023 - 04.06.2025
05.06.2023 04.06.2025 |
3 anni | +39.53% |
07.06.2022 - 04.06.2025
07.06.2022 04.06.2025 |
5 anni | +59.40% |
04.06.2020 - 04.06.2025
04.06.2020 04.06.2025 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
SAP SE | 2.79% | |
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Mediobanca SpA | 2.74% | |
AXA SA | 2.59% | |
AIB Group PLC | 2.55% | |
Michelin | 2.53% | |
Intesa Sanpaolo | 2.52% | |
Allianz SE | 2.51% | |
Generali | 2.46% | |
Mercedes-Benz Group AG | 2.45% | |
Danone SA | 2.45% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 30.04.2025 |
TER | 0.03% |
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Data TER | 31.05.2024 |
Performance Fee *** | 0.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.00% |
Ongoing Charges *** | 0.03% |
SRRI ***
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Data SRRI *** | 31.05.2025 |