UBS (Lux) Equity SICAV - Euro Countries Income (EUR) U-X-UKdist-mdist

Dati di base

ISIN LU1480127684
Numero di valore 33622544
Bloomberg Global ID UECIUXE LX
Nome del fondo UBS (Lux) Equity SICAV - Euro Countries Income (EUR) U-X-UKdist-mdist
Offerente del fondo UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich 8098 Zürich, Schweiz
E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com
Web: www.ubs.com/fonds
Offerente del fondo UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
Rappresentante in Svizzera UBS Fund Management (Switzerland) AG
Basel
Telefono: +41 61 288 49 10
Distributore(i) UBS Global Asset Management
Basel
Telefono: +41 61 288 20 20
Asset class Fondi azionari
EFC Categoria Equity Europe
Classe di quote Distribution
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti *** Il fondo investe prevalentemente in azioni di società dei paesi dell'area dell'euro. L'obiettivo della strategia d'investimento è conseguire un rendimento superiore a quello del mercato azionario dell'eurozona. Il rendimento può essere generato da dividendi, premi delle opzioni call e altre fonti.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 7'753.64 EUR 04.06.2025
Prezzo precedente * 7'746.27 EUR 03.06.2025
Max 52 settimani * 7'793.76 EUR 21.05.2025
Min 52 settimani * 6'369.99 EUR 06.08.2024
NAV * 7'753.64 EUR 04.06.2025
Issue Price * 7'753.64 EUR 04.06.2025
Redemption Price * 7'753.64 EUR 04.06.2025
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 920'837'979
Attivo della classe *** 8'976'502
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +14.57% 31.12.2024
04.06.2025
Performance YTD (in CHF) +13.92% 31.12.2024
04.06.2025
1 mese +2.96% 05.05.2025
04.06.2025
3 mesi +6.16% 04.03.2025
04.06.2025
6 mesi +14.51% 04.12.2024
04.06.2025
1 anno +16.73% 04.06.2024
04.06.2025
2 anni +32.54% 05.06.2023
04.06.2025
3 anni +39.53% 07.06.2022
04.06.2025
5 anni +59.40% 04.06.2020
04.06.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

SAP SE 2.79%
Mediobanca SpA 2.74%
AXA SA 2.59%
AIB Group PLC 2.55%
Michelin 2.53%
Intesa Sanpaolo 2.52%
Allianz SE 2.51%
Generali 2.46%
Mercedes-Benz Group AG 2.45%
Danone SA 2.45%
Ultimo aggiornamento dei dati 30.04.2025

Costi / Rischi

TER 0.03%
Data TER 31.05.2024
Performance Fee *** 0.00%
PTR
Max. Management Fee *** 0.00%
Ongoing Charges *** 0.03%
SRRI ***
Data SRRI *** 31.05.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)