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Nome del fondo  NAV  Issue Price  Redemption Price  Closing Price  Trading Information SIX YTD Perf.  MyFunds
UBS (Lux) Bond SICAV - USD High Yield (USD) K-X-acc
LU1801154631
Q
134.67 USD
30.06.2025
134.67 USD
30.06.2025
134.67 USD
30.06.2025
+4.92%
UBS (Lux) Bond SICAV - USD High Yield (USD) P-6%-mdist
LU1076698411
75.89 USD
30.06.2025
75.89 USD
30.06.2025
75.89 USD
30.06.2025
+4.25%
UBS (Lux) Bond SICAV - USD High Yield (USD) P-acc
LU0070848972
372.42 USD
30.06.2025
372.42 USD
30.06.2025
372.42 USD
30.06.2025
+4.26%
UBS (Lux) Bond SICAV - USD High Yield (USD) P-mdist
LU0459103858
75.31 USD
30.06.2025
75.31 USD
30.06.2025
75.31 USD
30.06.2025
+4.26%
UBS (Lux) Bond SICAV - USD High Yield (USD) Q-6%-mdist
LU1240777455
91.81 USD
30.06.2025
91.81 USD
30.06.2025
91.81 USD
30.06.2025
+4.54%
UBS (Lux) Bond SICAV - USD High Yield (USD) Q-acc
LU0396369646
159.94 USD
30.06.2025
159.94 USD
30.06.2025
159.94 USD
30.06.2025
+4.54%
UBS (Lux) Bond SICAV - USD High Yield (USD) Q-mdist
LU1240777539
90.15 USD
30.06.2025
90.15 USD
30.06.2025
90.15 USD
30.06.2025
+4.55%
UBS (Lux) Bond SICAV - USD High Yield (USD) U-X-acc
LU0396371030
Q
25'727.11 USD
30.06.2025
25'727.11 USD
30.06.2025
25'727.11 USD
30.06.2025
+4.94%
UBS (Lux) Bond SICAV - USD High Yield (USD) U-X-dist
LU0396370909
Q
10'576.65 USD
30.06.2025
10'576.65 USD
30.06.2025
10'576.65 USD
30.06.2025
+4.93%
UBS (Lux) Bond SICAV - USD High Yield (USD) U-X-UKdist-mdist
LU1839734875
Q
9'115.55 USD
30.06.2025
9'115.55 USD
30.06.2025
9'115.55 USD
30.06.2025
+4.94%
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Q
Fondo per investitori qualificati
E
Il fondo è un ETF / Il fondo è un ETFS
S
Il fondo è un Sponsored Fund
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