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Nome del fondo  NAV  Issue Price  Redemption Price  Closing Price  Trading Information SIX YTD Perf.  MyFunds
UBS (Lux) Bond SICAV - Global Dynamic (USD) QL-4%-mdist
LU2886163026
100.55 USD
14.05.2025
100.55 USD
14.05.2025
100.55 USD
14.05.2025
+3.70%
UBS (Lux) Bond SICAV - Global Dynamic (USD) QL-acc
LU2886162481
103.23 USD
14.05.2025
103.23 USD
14.05.2025
103.23 USD
14.05.2025
+3.70%
UBS (Lux) Bond SICAV - Global Dynamic (USD) QL-dist
LU2886162309
103.23 USD
14.05.2025
103.23 USD
14.05.2025
103.23 USD
14.05.2025
+3.70%
UBS (Lux) Bond SICAV - Global Inflation-linked (USD) (CHF hedged) I-A1-acc
LU0455555184
Q
103.34 CHF
14.05.2025
103.34 CHF
14.05.2025
103.34 CHF
14.05.2025
+1.62%
UBS (Lux) Bond SICAV - Global Inflation-linked (USD) (CHF hedged) I-A1-dist
LU0455555267
Q
92.17 CHF
14.05.2025
92.17 CHF
14.05.2025
92.17 CHF
14.05.2025
+1.62%
UBS (Lux) Bond SICAV - Global Inflation-linked (USD) (CHF hedged) I-A3-acc
LU0455555697
Q
103.49 CHF
14.05.2025
103.49 CHF
14.05.2025
103.49 CHF
14.05.2025
+1.68%
UBS (Lux) Bond SICAV - Global Inflation-linked (USD) (CHF hedged) I-B-acc
LU0455555853
Q
110.91 CHF
14.05.2025
110.91 CHF
14.05.2025
110.91 CHF
14.05.2025
+1.80%
UBS (Lux) Bond SICAV - Global Inflation-linked (USD) (CHF hedged) P-acc
LU0455553486
110.25 CHF
14.05.2025
110.25 CHF
14.05.2025
110.25 CHF
14.05.2025
+1.46%
UBS (Lux) Bond SICAV - Global Inflation-linked (USD) (CHF hedged) Q-acc
LU1240774940
103.05 CHF
14.05.2025
103.05 CHF
14.05.2025
103.05 CHF
14.05.2025
+1.60%
UBS (Lux) Bond SICAV - Global Inflation-linked (USD) (EUR hedged) I-A1-acc
LU2816772508
Q
102.33 EUR
14.05.2025
102.33 EUR
14.05.2025
102.33 EUR
14.05.2025
+2.52%
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Q
Fondo per investitori qualificati
E
Il fondo è un ETF / Il fondo è un ETFS
S
Il fondo è un Sponsored Fund
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