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Nome del fondo  NAV  Issue Price  Redemption Price  Closing Price  Trading Information SIX YTD Perf.  MyFunds
UBS (Lux) Bond SICAV - Global Dynamic (USD) (EUR hedged) I-A1-acc
LU1240811650
Q
105.08 EUR
30.06.2025
105.08 EUR
30.06.2025
105.08 EUR
30.06.2025
+4.61%
UBS (Lux) Bond SICAV - Global Dynamic (USD) (EUR hedged) I-B-acc
LU1193130314
Q
109.65 EUR
30.06.2025
109.65 EUR
30.06.2025
109.65 EUR
30.06.2025
+4.92%
UBS (Lux) Bond SICAV - Global Dynamic (USD) (EUR hedged) I-X-acc
LU1822788151
Q
119.14 EUR
30.06.2025
119.14 EUR
30.06.2025
119.14 EUR
30.06.2025
+4.95%
UBS (Lux) Bond SICAV - Global Dynamic (USD) (EUR hedged) P-acc
LU0891672056
114.63 EUR
30.06.2025
114.63 EUR
30.06.2025
114.63 EUR
30.06.2025
+4.18%
UBS (Lux) Bond SICAV - Global Dynamic (USD) (EUR hedged) P-dist
LU0891672130
95.90 EUR
30.06.2025
95.90 EUR
30.06.2025
95.90 EUR
30.06.2025
+4.18%
UBS (Lux) Bond SICAV - Global Dynamic (USD) (EUR hedged) Q-acc
LU1240774601
116.15 EUR
30.06.2025
116.15 EUR
30.06.2025
116.15 EUR
30.06.2025
+4.50%
UBS (Lux) Bond SICAV - Global Dynamic (USD) (EUR hedged) Q-dist
LU1109640307
95.18 EUR
30.06.2025
95.18 EUR
30.06.2025
95.18 EUR
30.06.2025
+4.49%
UBS (Lux) Bond SICAV - Global Dynamic (USD) (EUR hedged) QL-acc
LU2886162721
103.71 EUR
30.06.2025
103.71 EUR
30.06.2025
103.71 EUR
30.06.2025
+4.68%
UBS (Lux) Bond SICAV - Global Dynamic (USD) (EUR hedged) QL-dist
LU2886162994
103.71 EUR
30.06.2025
103.71 EUR
30.06.2025
103.71 EUR
30.06.2025
+4.68%
UBS (Lux) Bond SICAV - Global Dynamic (USD) I-A1-acc
LU2795387815
Q
110.38 USD
30.06.2025
110.38 USD
30.06.2025
110.38 USD
30.06.2025
+5.76%
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Q
Fondo per investitori qualificati
E
Il fondo è un ETF / Il fondo è un ETFS
S
Il fondo è un Sponsored Fund
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