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Nome del fondo  NAV  Issue Price  Redemption Price  Closing Price  Trading Information SIX YTD Perf.  MyFunds
UBS (Lux) Bond SICAV - Floating Rate Income (USD) Q-acc
LU1679112851
144.24 USD
14.05.2025
144.24 USD
14.05.2025
144.24 USD
14.05.2025
+2.11%
UBS (Lux) Bond SICAV - Floating Rate Income (USD) Q-dist
LU1679113156
106.85 USD
14.05.2025
106.85 USD
14.05.2025
106.85 USD
14.05.2025
+2.11%
UBS (Lux) Bond SICAV - Global Corporates (USD) (CHF hedged) I-A1-acc
LU0390863529
Q
118.64 CHF
14.05.2025
118.64 CHF
14.05.2025
118.64 CHF
14.05.2025
+0.08%
UBS (Lux) Bond SICAV - Global Corporates (USD) (CHF hedged) I-B-acc
LU0390864253
Q
133.13 CHF
14.05.2025
133.13 CHF
14.05.2025
133.13 CHF
14.05.2025
+0.23%
UBS (Lux) Bond SICAV - Global Corporates (USD) (CHF hedged) I-X-acc
LU0390864410
Q
139.16 CHF
14.05.2025
139.16 CHF
14.05.2025
139.16 CHF
14.05.2025
+0.25%
UBS (Lux) Bond SICAV - Global Corporates (USD) (EUR hedged) I-X-acc
LU0390868080
Q
124.47 EUR
14.05.2025
124.47 EUR
14.05.2025
124.47 EUR
14.05.2025
+1.07%
UBS (Lux) Bond SICAV - Global Corporates (USD) (EUR hedged) P-acc
LU0390864923
98.68 EUR
14.05.2025
98.68 EUR
14.05.2025
98.68 EUR
14.05.2025
+0.72%
UBS (Lux) Bond SICAV - Global Corporates (USD) I-A1-dist
LU3029561621
Q
99.62 USD
14.05.2025
99.62 USD
14.05.2025
99.62 USD
14.05.2025
UBS (Lux) Bond SICAV - Global Corporates (USD) I-B-acc
LU0390870730
Q
189.55 USD
14.05.2025
189.55 USD
14.05.2025
189.55 USD
14.05.2025
+1.76%
UBS (Lux) Bond SICAV - Global Corporates (USD) I-X-acc
LU0390870904
Q
191.32 USD
14.05.2025
191.32 USD
14.05.2025
191.32 USD
14.05.2025
+1.78%
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Q
Fondo per investitori qualificati
E
Il fondo è un ETF / Il fondo è un ETFS
S
Il fondo è un Sponsored Fund
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