Nome del fondo | NAV | Issue Price | Redemption Price | Closing Price | Trading Information SIX | YTD Perf. | MyFunds | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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UBS (Lux) Bond SICAV - Floating Rate Income (USD) Q-acc
LU1679112851 |
144.24
USD
14.05.2025 |
144.24
USD
14.05.2025 |
144.24
USD
14.05.2025 |
+2.11% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Bond SICAV - Floating Rate Income (USD) Q-dist
LU1679113156 |
106.85
USD
14.05.2025 |
106.85
USD
14.05.2025 |
106.85
USD
14.05.2025 |
+2.11% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Bond SICAV - Global Corporates (USD) (CHF hedged) I-A1-acc
LU0390863529 |
118.64
CHF
14.05.2025 |
118.64
CHF
14.05.2025 |
118.64
CHF
14.05.2025 |
+0.08% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Bond SICAV - Global Corporates (USD) (CHF hedged) I-B-acc
LU0390864253 |
133.13
CHF
14.05.2025 |
133.13
CHF
14.05.2025 |
133.13
CHF
14.05.2025 |
+0.23% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Bond SICAV - Global Corporates (USD) (CHF hedged) I-X-acc
LU0390864410 |
139.16
CHF
14.05.2025 |
139.16
CHF
14.05.2025 |
139.16
CHF
14.05.2025 |
+0.25% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Bond SICAV - Global Corporates (USD) (EUR hedged) I-X-acc
LU0390868080 |
124.47
EUR
14.05.2025 |
124.47
EUR
14.05.2025 |
124.47
EUR
14.05.2025 |
+1.07% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Bond SICAV - Global Corporates (USD) (EUR hedged) P-acc
LU0390864923 |
98.68
EUR
14.05.2025 |
98.68
EUR
14.05.2025 |
98.68
EUR
14.05.2025 |
+0.72% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Bond SICAV - Global Corporates (USD) I-A1-dist
LU3029561621 |
99.62
USD
14.05.2025 |
99.62
USD
14.05.2025 |
99.62
USD
14.05.2025 |
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UBS (Lux) Bond SICAV - Global Corporates (USD) I-B-acc
LU0390870730 |
189.55
USD
14.05.2025 |
189.55
USD
14.05.2025 |
189.55
USD
14.05.2025 |
+1.76% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Bond SICAV - Global Corporates (USD) I-X-acc
LU0390870904 |
191.32
USD
14.05.2025 |
191.32
USD
14.05.2025 |
191.32
USD
14.05.2025 |
+1.78% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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