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Nome del fondo  NAV  Issue Price  Redemption Price  Closing Price  Trading Information SIX YTD Perf.  MyFunds
UBS (Lux) Bond SICAV - Floating Rate Income (USD) I-X-acc
LU1776430768
Q
153.50 USD
30.06.2025
153.50 USD
30.06.2025
153.50 USD
30.06.2025
+3.76%
UBS (Lux) Bond SICAV - Floating Rate Income (USD) I-X-mdist
LU2859749090
Q
104.31 USD
30.06.2025
104.31 USD
30.06.2025
104.31 USD
30.06.2025
+3.76%
UBS (Lux) Bond SICAV - Floating Rate Income (USD) K-B-acc
LU2404247624
Q
133.74 USD
30.06.2025
133.74 USD
30.06.2025
133.74 USD
30.06.2025
+3.70%
UBS (Lux) Bond SICAV - Floating Rate Income (USD) P-acc
LU1679112000
140.00 USD
30.06.2025
140.00 USD
30.06.2025
140.00 USD
30.06.2025
+3.06%
UBS (Lux) Bond SICAV - Floating Rate Income (USD) P-dist
LU1679112349
105.75 USD
30.06.2025
105.75 USD
30.06.2025
105.75 USD
30.06.2025
+3.06%
UBS (Lux) Bond SICAV - Floating Rate Income (USD) P-mdist
LU1679116506
100.32 USD
30.06.2025
100.32 USD
30.06.2025
100.32 USD
30.06.2025
+3.07%
UBS (Lux) Bond SICAV - Floating Rate Income (USD) Q-acc
LU1679112851
145.98 USD
30.06.2025
145.98 USD
30.06.2025
145.98 USD
30.06.2025
+3.34%
UBS (Lux) Bond SICAV - Floating Rate Income (USD) Q-dist
LU1679113156
108.14 USD
30.06.2025
108.14 USD
30.06.2025
108.14 USD
30.06.2025
+3.34%
UBS (Lux) Bond SICAV - Global Corporates (USD) (CHF hedged) I-A1-acc
LU0390863529
Q
120.80 CHF
30.06.2025
120.80 CHF
30.06.2025
120.80 CHF
30.06.2025
+1.91%
UBS (Lux) Bond SICAV - Global Corporates (USD) (CHF hedged) I-B-acc
LU0390864253
Q
135.63 CHF
30.06.2025
135.63 CHF
30.06.2025
135.63 CHF
30.06.2025
+2.12%
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Q
Fondo per investitori qualificati
E
Il fondo è un ETF / Il fondo è un ETFS
S
Il fondo è un Sponsored Fund
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