Nome del fondo | NAV | Issue Price | Redemption Price | Closing Price | Trading Information SIX | YTD Perf. | MyFunds | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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UBS (Lux) Bond SICAV - EUR Corporates Sustainable (EUR) (CHF hedged) Q-acc
LU1240773892 |
101.41
CHF
14.05.2025 |
101.41
CHF
14.05.2025 |
101.41
CHF
14.05.2025 |
-0.28% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Bond SICAV - EUR Corporates Sustainable (EUR) (CHF hedged) U-X-acc
LU1383449839 |
10'520.50
CHF
14.05.2025 |
10'520.50
CHF
14.05.2025 |
10'520.50
CHF
14.05.2025 |
-0.03% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Bond SICAV - EUR Corporates Sustainable (EUR) (USD hedged) I-B-acc
LU2816772334 |
105.33
USD
14.05.2025 |
105.33
USD
14.05.2025 |
105.33
USD
14.05.2025 |
+1.58% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Bond SICAV - EUR Corporates Sustainable (EUR) I-A1-acc
LU2816772250 |
103.55
EUR
14.05.2025 |
103.55
EUR
14.05.2025 |
103.55
EUR
14.05.2025 |
+0.68% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Bond SICAV - EUR Corporates Sustainable (EUR) I-A3-acc
LU2889894270 |
101.49
EUR
14.05.2025 |
101.49
EUR
14.05.2025 |
101.49
EUR
14.05.2025 |
+0.74% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Bond SICAV - EUR Corporates Sustainable (EUR) I-B-acc
LU0396344573 |
113.19
EUR
14.05.2025 |
113.19
EUR
14.05.2025 |
113.19
EUR
14.05.2025 |
+0.85% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Bond SICAV - EUR Corporates Sustainable (EUR) I-X-acc
LU2589240618 |
113.34
EUR
14.05.2025 |
113.34
EUR
14.05.2025 |
113.34
EUR
14.05.2025 |
+0.87% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Bond SICAV - EUR Corporates Sustainable (EUR) P-acc
LU0162626096 |
15.24
EUR
14.05.2025 |
15.24
EUR
14.05.2025 |
15.24
EUR
14.05.2025 |
+0.46% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Bond SICAV - EUR Corporates Sustainable (EUR) Q-acc
LU0396343682 |
110.98
EUR
14.05.2025 |
110.98
EUR
14.05.2025 |
110.98
EUR
14.05.2025 |
+0.63% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Bond SICAV - EUR Corporates Sustainable (EUR) U-X-acc
LU0396345034 |
12'664.00
EUR
14.05.2025 |
12'664.00
EUR
14.05.2025 |
12'664.00
EUR
14.05.2025 |
+0.87% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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