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Nome del fondo  NAV  Issue Price  Redemption Price  Closing Price  Trading Information SIX YTD Perf.  MyFunds
UBS (Lux) Bond SICAV - Convert Global (EUR) (CHF hedged) I-A3-acc
LU0615763801
Q
175.38 CHF
01.07.2025
174.63 CHF
01.07.2025
174.63 CHF
01.07.2025
+4.26%
UBS (Lux) Bond SICAV - Convert Global (EUR) (CHF hedged) I-A3-dist
LU2300342578
Q
92.12 CHF
01.07.2025
91.72 CHF
01.07.2025
91.72 CHF
01.07.2025
+4.27%
UBS (Lux) Bond SICAV - Convert Global (EUR) (CHF hedged) I-B-acc
LU2891684271
Q
104.25 CHF
01.07.2025
103.80 CHF
01.07.2025
103.80 CHF
01.07.2025
+4.52%
UBS (Lux) Bond SICAV - Convert Global (EUR) (CHF hedged) I-X-acc
LU0615763983
Q
204.32 CHF
01.07.2025
203.44 CHF
01.07.2025
203.44 CHF
01.07.2025
+4.56%
UBS (Lux) Bond SICAV - Convert Global (EUR) (CHF hedged) P-acc
LU0499399144
168.05 CHF
01.07.2025
167.33 CHF
01.07.2025
167.33 CHF
01.07.2025
+3.58%
UBS (Lux) Bond SICAV - Convert Global (EUR) (CHF hedged) Q-acc
LU1240771763
137.77 CHF
01.07.2025
137.18 CHF
01.07.2025
137.18 CHF
01.07.2025
+4.04%
UBS (Lux) Bond SICAV - Convert Global (EUR) (USD hedged) F-acc
LU1255922012
Q
198.71 USD
01.07.2025
197.86 USD
01.07.2025
197.86 USD
01.07.2025
+6.53%
UBS (Lux) Bond SICAV - Convert Global (EUR) (USD hedged) F-UKdist
LU2855397068
Q
108.70 USD
01.07.2025
108.23 USD
01.07.2025
108.23 USD
01.07.2025
+6.53%
UBS (Lux) Bond SICAV - Convert Global (EUR) (USD hedged) I-A1-dist
LU2159007975
Q
150.87 USD
01.07.2025
150.22 USD
01.07.2025
150.22 USD
01.07.2025
+6.43%
UBS (Lux) Bond SICAV - Convert Global (EUR) (USD hedged) I-A3-acc
LU1099504323
Q
195.43 USD
01.07.2025
194.59 USD
01.07.2025
194.59 USD
01.07.2025
+6.53%
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Q
Fondo per investitori qualificati
E
Il fondo è un ETF / Il fondo è un ETFS
S
Il fondo è un Sponsored Fund
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