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Nome del fondo  NAV  Issue Price  Redemption Price  Closing Price  Trading Information SIX YTD Perf.  MyFunds
UBS (Lux) Bond SICAV - Emerging Economies Corporates (USD) K-1-acc
LU2895767544
4'994'929.68 USD
30.01.2025
4'994'929.68 USD
30.01.2025
4'994'929.68 USD
30.01.2025
+1.06%
UBS (Lux) Bond SICAV - Emerging Economies Corporates (USD) K-1-dist
LU2895767460
4'995'000.58 USD
30.01.2025
4'995'000.58 USD
30.01.2025
4'995'000.58 USD
30.01.2025
+1.06%
UBS (Lux) Bond SICAV - Emerging Economies Corporates (USD) K-B-mdist
LU2204822600
Q
88.52 USD
30.01.2025
88.52 USD
30.01.2025
88.52 USD
30.01.2025
+1.14%
UBS (Lux) Bond SICAV - Emerging Economies Corporates (USD) K-X-acc
LU1564462460
Q
141.04 USD
30.01.2025
141.04 USD
30.01.2025
141.04 USD
30.01.2025
+1.15%
UBS (Lux) Bond SICAV - Emerging Economies Corporates (USD) P-acc
LU0896022034
135.35 USD
30.01.2025
135.35 USD
30.01.2025
135.35 USD
30.01.2025
+1.02%
UBS (Lux) Bond SICAV - Emerging Economies Corporates (USD) P-dist
LU0896022117
89.86 USD
30.01.2025
89.86 USD
30.01.2025
89.86 USD
30.01.2025
+1.01%
UBS (Lux) Bond SICAV - Emerging Economies Corporates (USD) Q-acc
LU1240772738
147.20 USD
30.01.2025
147.20 USD
30.01.2025
147.20 USD
30.01.2025
+1.08%
UBS (Lux) Bond SICAV - Emerging Economies Corporates (USD) Q-dist
LU1240772811
100.92 USD
30.01.2025
100.92 USD
30.01.2025
100.92 USD
30.01.2025
+1.08%
UBS (Lux) Bond SICAV - Emerging Economies Corporates (USD) U-X-acc
LU0896021903
Q
10'805.16 USD
30.01.2025
10'805.16 USD
30.01.2025
10'805.16 USD
30.01.2025
+1.15%
UBS (Lux) Bond SICAV - Emerging Economies Local Currency Bond (USD) (EUR hedged) P-acc
LU2064626802
80.77 EUR
30.01.2025
80.77 EUR
30.01.2025
80.77 EUR
30.01.2025
+2.98%
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Q
Fondo per investitori qualificati
E
Il fondo è un ETF / Il fondo è un ETFS
S
Il fondo è un Sponsored Fund
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