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Nome del fondo  NAV  Issue Price  Redemption Price  Closing Price  Trading Information SIX YTD Perf.  MyFunds
UBS (Lux) Bond SICAV - China Fixed Income (RMB) (EUR) I-B-dist
LU2451285840
Q
91.81 EUR
30.09.2024
91.81 EUR
30.09.2024
91.81 EUR
30.09.2024
+4.59%
UBS (Lux) Bond SICAV - China Fixed Income (RMB) (EUR) P-acc
LU1717043837
127.85 EUR
30.09.2024
127.85 EUR
30.09.2024
127.85 EUR
30.09.2024
+3.77%
UBS (Lux) Bond SICAV - China Fixed Income (RMB) (EUR) Q-acc
LU1717043910
131.34 EUR
30.09.2024
131.34 EUR
30.09.2024
131.34 EUR
30.09.2024
+4.08%
UBS (Lux) Bond SICAV - China Fixed Income (RMB) (EUR) QL-acc
LU2365460042
104.57 EUR
26.09.2023
104.57 EUR
26.09.2023
104.57 EUR
26.09.2023
UBS (Lux) Bond SICAV - China Fixed Income (RMB) (GBP hedged) I-A3-dist
LU2230738911
Q
108.45 GBP
30.09.2024
108.45 GBP
30.09.2024
108.45 GBP
30.09.2024
+7.25%
UBS (Lux) Bond SICAV - China Fixed Income (RMB) (GBP hedged) I-B-acc
LU2163079093
Q
108.78 GBP
16.10.2023
108.71 GBP
16.10.2023
108.71 GBP
16.10.2023
UBS (Lux) Bond SICAV - China Fixed Income (RMB) (GBP hedged) Q-acc
LU2165877072
118.33 GBP
30.09.2024
118.33 GBP
30.09.2024
118.33 GBP
30.09.2024
+7.04%
UBS (Lux) Bond SICAV - China Fixed Income (RMB) (GBP) I-A3-dist
LU2308292767
Q
96.23 GBP
30.09.2024
96.23 GBP
30.09.2024
96.23 GBP
30.09.2024
+0.15%
UBS (Lux) Bond SICAV - China Fixed Income (RMB) (GBP) Q-dist
LU2376073172
98.83 GBP
30.09.2024
98.83 GBP
30.09.2024
98.83 GBP
30.09.2024
-0.04%
UBS (Lux) Bond SICAV - China Fixed Income (RMB) (JPY) I-B-mdist
LU1839734362
Q
13'613.00 JPY
30.09.2024
13'613.00 JPY
30.09.2024
13'613.00 JPY
30.09.2024
+6.54%
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Q
Fondo per investitori qualificati
E
Il fondo è un ETF / Il fondo è un ETFS
S
Il fondo è un Sponsored Fund
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