| Nome del fondo | NAV | Issue Price | Redemption Price | Closing Price | Trading Information SIX | YTD Perf. | MyFunds | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| UBS (Lux) Bond Fund - Asia Flexible (USD) I-A3-dist LU2478388304 | 105.38
                    USD 30.10.2025 | 105.38
                    USD 30.10.2025 | 105.38
                    USD 30.10.2025 | +8.69% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| UBS (Lux) Bond Fund - Asia Flexible (USD) I-B-acc LU1881004490 | 123.91
                    USD 30.10.2025 | 123.91
                    USD 30.10.2025 | 123.91
                    USD 30.10.2025 | +9.02% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| UBS (Lux) Bond Fund - Asia Flexible (USD) I-X-acc LU0464246890 | 189.31
                    USD 30.10.2025 | 189.31
                    USD 30.10.2025 | 189.31
                    USD 30.10.2025 | +9.13% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| UBS (Lux) Bond Fund - Asia Flexible (USD) K-1-acc LU0464244929 | 5'403'789.52
                    USD 30.10.2025 | 5'403'789.52
                    USD 30.10.2025 | 5'403'789.52
                    USD 30.10.2025 | +8.55% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| UBS (Lux) Bond Fund - Asia Flexible (USD) K-1-dist LU2816771799 | 5'314'107.04
                    USD 30.10.2025 | 5'314'107.04
                    USD 30.10.2025 | 5'314'107.04
                    USD 30.10.2025 | +8.55% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| UBS (Lux) Bond Fund - Asia Flexible (USD) P-acc LU0464244333 | 158.24
                    USD 30.10.2025 | 158.24
                    USD 30.10.2025 | 158.24
                    USD 30.10.2025 | +7.93% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| UBS (Lux) Bond Fund - Asia Flexible (USD) P-dist LU2816771872 | 105.71
                    USD 30.10.2025 | 105.71
                    USD 30.10.2025 | 105.71
                    USD 30.10.2025 | +7.92% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| UBS (Lux) Bond Fund - Asia Flexible (USD) P-mdist LU0464244259 | 78.21
                    USD 30.10.2025 | 78.21
                    USD 30.10.2025 | 78.21
                    USD 30.10.2025 | +7.92% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| UBS (Lux) Bond Fund - Asia Flexible (USD) Q-acc LU0464245652 | 127.92
                    USD 30.10.2025 | 127.92
                    USD 30.10.2025 | 127.92
                    USD 30.10.2025 | +8.38% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| UBS (Lux) Bond Fund - Asia Flexible (USD) Q-mdist LU0464245579 | 86.87
                    USD 30.10.2025 | 86.87
                    USD 30.10.2025 | 86.87
                    USD 30.10.2025 | +8.38% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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