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Nome del fondo  NAV  Issue Price  Redemption Price  Closing Price  Trading Information SIX YTD Perf.  MyFunds
UBS (Lux) Bond Fund - Asia Flexible (USD) K-B-acc
LU2333664980
Q
93.00 USD
02.07.2025
93.00 USD
02.07.2025
93.00 USD
02.07.2025
+4.18%
UBS (Lux) Bond Fund - Asia Flexible (USD) P-acc
LU0464244333
151.84 USD
02.07.2025
151.84 USD
02.07.2025
151.84 USD
02.07.2025
+3.56%
UBS (Lux) Bond Fund - Asia Flexible (USD) P-dist
LU2816771872
101.44 USD
02.07.2025
101.44 USD
02.07.2025
101.44 USD
02.07.2025
+3.56%
UBS (Lux) Bond Fund - Asia Flexible (USD) P-mdist
LU0464244259
76.30 USD
02.07.2025
76.30 USD
02.07.2025
76.30 USD
02.07.2025
+3.55%
UBS (Lux) Bond Fund - Asia Flexible (USD) Q-acc
LU0464245652
122.54 USD
02.07.2025
122.54 USD
02.07.2025
122.54 USD
02.07.2025
+3.82%
UBS (Lux) Bond Fund - Asia Flexible (USD) Q-mdist
LU0464245579
84.61 USD
02.07.2025
84.61 USD
02.07.2025
84.61 USD
02.07.2025
+3.82%
UBS (Lux) Bond Fund - Asia Flexible (USD) U-X-UKdist-mdist
LU1896727721
Q
8'888.28 USD
02.07.2025
8'888.28 USD
02.07.2025
8'888.28 USD
02.07.2025
+4.25%
UBS (Lux) Bond Fund - AUD F-acc
LU0415157832
Q
595.11 AUD
02.07.2025
595.11 AUD
02.07.2025
595.11 AUD
02.07.2025
+4.53%
UBS (Lux) Bond Fund - AUD I-A3-acc
LU2838539422
Q
107.80 AUD
02.07.2025
107.80 AUD
02.07.2025
107.80 AUD
02.07.2025
+4.53%
UBS (Lux) Bond Fund - AUD I-B-dist
LU2199642260
Q
8'869.83 AUD
02.07.2025
8'869.83 AUD
02.07.2025
8'869.83 AUD
02.07.2025
+4.66%
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Q
Fondo per investitori qualificati
E
Il fondo è un ETF / Il fondo è un ETFS
S
Il fondo è un Sponsored Fund
* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura