Nome del fondo | NAV | Issue Price | Redemption Price | Closing Price | Trading Information SIX | YTD Perf. | MyFunds | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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UBS (Lux) Bond Fund - Euro High Yield (EUR) (GBP hedged) P-mdist
LU0997192736 |
82.34
GBP
03.10.2024 |
82.34
GBP
03.10.2024 |
82.34
GBP
03.10.2024 |
+7.81% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Bond Fund - Euro High Yield (EUR) (GBP hedged) Q-mdist
LU1240769510 |
92.32
GBP
03.10.2024 |
92.32
GBP
03.10.2024 |
92.32
GBP
03.10.2024 |
+8.27% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Bond Fund - Euro High Yield (EUR) (HKD hedged) P-mdist
LU0973218331 |
831.05
HKD
03.10.2024 |
831.05
HKD
03.10.2024 |
831.05
HKD
03.10.2024 |
+7.12% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Bond Fund - Euro High Yield (EUR) (JPY hedged) P-mdist
LU1545771492 |
8'391.00
JPY
03.10.2024 |
8'391.00
JPY
03.10.2024 |
8'391.00
JPY
03.10.2024 |
+3.69% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Bond Fund - Euro High Yield (EUR) (RMB hedged) P-mdist
LU0968750884 |
956.97
CNH
03.10.2024 |
956.97
CNH
03.10.2024 |
956.97
CNH
03.10.2024 |
+5.94% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Bond Fund - Euro High Yield (EUR) (SGD hedged) P-mdist
LU0989134753 |
84.75
SGD
03.10.2024 |
84.75
SGD
03.10.2024 |
84.75
SGD
03.10.2024 |
+6.67% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Bond Fund - Euro High Yield (EUR) (USD hedged) F-acc
LU1611257251 |
149.02
USD
03.10.2024 |
149.02
USD
03.10.2024 |
149.02
USD
03.10.2024 |
+8.73% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Bond Fund - Euro High Yield (EUR) (USD hedged) I-A1-acc
LU2704483648 |
113.79
USD
03.10.2024 |
113.79
USD
03.10.2024 |
113.79
USD
03.10.2024 |
+8.65% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Bond Fund - Euro High Yield (EUR) (USD hedged) I-B-acc
LU2107562485 |
131.26
USD
03.10.2024 |
131.26
USD
03.10.2024 |
131.26
USD
03.10.2024 |
+9.13% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Bond Fund - Euro High Yield (EUR) (USD hedged) P-acc
LU0994471687 |
169.70
USD
03.10.2024 |
169.70
USD
03.10.2024 |
169.70
USD
03.10.2024 |
+8.08% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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