Valori Asset Management SA

Viale Alessandro Volta 16
6830 Chiasso
Switzerland

En bref

5 Fonds
21 Classes
92 Documents
9 Communications obligatoires

Nom de fond  Date  Quota de
participation de capital en %
 
Part de la
fortune du fonds en %
 
Quota
d'immobilier en %
 
ADDI MyFunds
VALORI SICAV - GLOBAL FLEXIBLE BOND B-EUR
LU2481106271
Q
30.10.2024
VALORI SICAV - GLOBAL FLEXIBLE BOND BH-CHF
LU2481106354
Q
30.10.2024
VALORI SICAV - GLOBAL FLEXIBLE BOND C-EUR
LU2608830977
30.10.2024
VALORI SICAV - HEARTH ETHICAL FUND A-EUR
LU2481105547
30.10.2024
VALORI SICAV - HEARTH ETHICAL FUND B-EUR
LU2481105620
Q
30.10.2024
VALORI SICAV - HEARTH ETHICAL FUND BH-CHF
LU2481105893
Q
30.10.2024
VALORI SICAV - HEARTH ETHICAL FUND CG-EUR
LU2481105976
Q
30.10.2024
VALORI SICAV - SUBORDINATED DEBT FUND A-EUR
LU2460215200
30.10.2024
VALORI SICAV - SUBORDINATED DEBT FUND B-EUR
LU2460218055
Q
30.10.2024
VALORI SICAV - SUBORDINATED DEBT FUND BH-CHF
LU2460217917
Q
30.10.2024
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Q
Fonds destiné aux investisseurs qualifiés
E
Le fonds est un ETF / Le fonds est un ETSF
S
Le fonds est un Sponsored Fund
* La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG